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长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询(008287)

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今天最新净值 1.0027 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：81.39亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

近一月长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0027	1.1648	1.0026	1.1647	0.0001	0.01%
2025-12-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0026	1.1647	1.0025	1.1646	0.0001	0.01%
2025-12-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1646	1.0025	1.1646	0.0000	0.00%
2025-12-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1646	1.0025	1.1646	0.0000	0.00%
2025-12-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1646	1.0019	1.1640	0.0006	0.06%
2025-12-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0019	1.1640	1.0018	1.1639	0.0001	0.01%
2025-12-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0018	1.1639	1.0018	1.1639	0.0000	0.00%
2025-12-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0018	1.1639	1.0252	1.1638	0.0001	0.01%
2025-12-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0252	1.1638	1.0252	1.1638	0.0000	0.00%
2025-12-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0252	1.1638	1.0250	1.1636	0.0002	0.02%

2025-12-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0250	1.1636	1.0250	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0250	1.1636	1.0249	1.1635	0.0001	0.01%
2025-12-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0249	1.1635	1.0249	1.1635	0.0000	0.00%
2025-12-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0249	1.1635	1.0249	1.1635	0.0000	0.00%
2025-12-01	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0249	1.1635	1.0247	1.1633	0.0002	0.02%
2025-11-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0247	1.1633	1.0247	1.1633	0.0000	0.00%
2025-11-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0247	1.1633	1.0246	1.1632	0.0001	0.01%
2025-11-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0246	1.1632	1.0246	1.1632	0.0000	0.00%
2025-11-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0246	1.1632	1.0246	1.1632	0.0000	0.00%
2025-11-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0246	1.1632	1.0244	1.1630	0.0002	0.02%
2025-11-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0244	1.1630	1.0244	1.1630	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%