长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询(008287)
今天最新净值
1.0132
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1753
- 成立日期：2019-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8183亿
- 最近资产：79.23亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：徐涛国
近一月,长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0133 |
1.1754 |
1.0132 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0132 |
1.1753 |
1.0132 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0132 |
1.1753 |
1.0131 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0131 |
1.1752 |
1.0130 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0130 |
1.1751 |
1.0128 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0128 |
1.1749 |
1.0127 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0127 |
1.1748 |
1.0126 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0126 |
1.1747 |
1.0126 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0126 |
1.1747 |
1.0125 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0125 |
1.1746 |
1.0124 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0124 |
1.1745 |
1.0124 |
1.1745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0124 |
1.1745 |
1.0124 |
1.1745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0124 |
1.1745 |
1.0123 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0123 |
1.1744 |
1.0121 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0121 |
1.1742 |
1.0121 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0121 |
1.1742 |
1.0121 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0121 |
1.1742 |
1.0119 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0119 |
1.1740 |
1.0119 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0119 |
1.1740 |
1.0118 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0118 |
1.1739 |
1.0118 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0118 |
1.1739 |
1.0118 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0118 |
1.1739 |
1.0117 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
008287 |
长城嘉鑫两年定开债A |
1.0117 |
1.1738 |
1.0117 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
