| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
| 长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
| 长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
| 长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |
