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长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金分红送配

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今天最新净值 1.0133 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1754
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：79.23亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0235元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0170元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0080元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0240元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0070元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0160元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0150元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%