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长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金分红送配

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今天最新净值 1.0027 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：81.39亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0235元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0170元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0080元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0240元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0070元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0160元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0150元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%