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长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询(008287)

今天最新净值 1.0064 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1210
  • 成立日期:2019-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.7734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:徐涛国
近一季长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0071 1.1217 1.0070 1.1216 0.0001 0.01%
2024-03-27 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0070 1.1216 1.0070 1.1216 0.0000 0.00%
2024-03-26 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0070 1.1216 1.0069 1.1215 0.0001 0.01%
2024-03-25 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0069 1.1215 1.0067 1.1213 0.0002 0.02%
2024-03-22 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0067 1.1213 1.0067 1.1213 0.0000 0.00%
2024-03-21 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0067 1.1213 1.0066 1.1212 0.0001 0.01%
2024-03-20 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0066 1.1212 1.0065 1.1211 0.0001 0.01%
2024-03-19 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0065 1.1211 1.0065 1.1211 0.0000 0.00%
2024-03-18 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0065 1.1211 1.0064 1.1210 0.0001 0.01%
2024-03-15 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0064 1.1210 1.0063 1.1209 0.0001 0.01%
2024-03-14 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0063 1.1209 1.0063 1.1209 0.0000 0.00%
2024-03-13 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0063 1.1209 1.0062 1.1208 0.0001 0.01%
2024-03-12 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0062 1.1208 1.0062 1.1208 0.0000 0.00%
2024-03-11 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0062 1.1208 1.0060 1.1206 0.0002 0.02%
2024-03-08 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0060 1.1206 1.0059 1.1205 0.0001 0.01%
2024-03-07 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0059 1.1205 1.0058 1.1204 0.0001 0.01%
2024-03-06 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0058 1.1204 1.0058 1.1204 0.0000 0.00%
2024-03-05 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0058 1.1204 1.0057 1.1203 0.0001 0.01%
2024-03-04 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0057 1.1203 1.0055 1.1201 0.0002 0.02%
2024-03-01 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0055 1.1201 1.0055 1.1201 0.0000 0.00%
2024-02-29 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0055 1.1201 1.0054 1.1200 0.0001 0.01%
2024-02-28 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0054 1.1200 1.0054 1.1200 0.0000 0.00%
2024-02-27 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0054 1.1200 1.0053 1.1199 0.0001 0.01%
2024-02-26 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0053 1.1199 1.0051 1.1197 0.0002 0.02%
2024-02-23 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0051 1.1197 1.0051 1.1197 0.0000 0.00%
2024-02-22 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0051 1.1197 1.0050 1.1196 0.0001 0.01%
2024-02-21 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0050 1.1196 1.0049 1.1195 0.0001 0.01%
2024-02-20 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0049 1.1195 1.0049 1.1195 0.0000 0.00%
2024-02-19 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0049 1.1195 1.0042 1.1188 0.0007 0.07%
2024-02-08 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0042 1.1188 1.0042 1.1188 0.0000 0.00%
2024-02-07 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0042 1.1188 1.0041 1.1187 0.0001 0.01%
2024-02-06 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0041 1.1187 1.0041 1.1187 0.0000 0.00%
2024-02-05 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0041 1.1187 1.0039 1.1185 0.0002 0.02%
2024-02-02 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0039 1.1185 1.0038 1.1184 0.0001 0.01%
2024-02-01 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0038 1.1184 1.0037 1.1183 0.0001 0.01%
2024-01-31 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0037 1.1183 1.0037 1.1183 0.0000 0.00%
2024-01-30 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0037 1.1183 1.0036 1.1182 0.0001 0.01%
2024-01-29 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0036 1.1182 1.0035 1.1181 0.0001 0.01%
2024-01-26 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0035 1.1181 1.0034 1.1180 0.0001 0.01%
2024-01-25 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0034 1.1180 1.0033 1.1179 0.0001 0.01%
2024-01-24 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0033 1.1179 1.0033 1.1179 0.0000 0.00%
2024-01-23 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0033 1.1179 1.0032 1.1178 0.0001 0.01%
2024-01-22 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0032 1.1178 1.0030 1.1176 0.0002 0.02%
2024-01-19 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0030 1.1176 1.0030 1.1176 0.0000 0.00%
2024-01-18 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0030 1.1176 1.0029 1.1175 0.0001 0.01%
2024-01-17 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0029 1.1175 1.0029 1.1175 0.0000 0.00%
2024-01-16 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0029 1.1175 1.0028 1.1174 0.0001 0.01%
2024-01-15 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0028 1.1174 1.0026 1.1172 0.0002 0.02%
2024-01-12 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0026 1.1172 1.0025 1.1171 0.0001 0.01%
2024-01-11 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0025 1.1171 1.0025 1.1171 0.0000 0.00%
2024-01-10 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0025 1.1171 1.0024 1.1170 0.0001 0.01%
2024-01-09 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0024 1.1170 1.0024 1.1170 0.0000 0.00%
2024-01-08 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0024 1.1170 1.0022 1.1168 0.0002 0.02%
2024-01-05 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0022 1.1168 1.0021 1.1167 0.0001 0.01%
2024-01-04 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0021 1.1167 1.0020 1.1166 0.0001 0.01%
2024-01-03 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0020 1.1166 1.0020 1.1166 0.0000 0.00%
2024-01-02 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0020 1.1166 1.0017 1.1163 0.0003 0.03%
2023-12-29 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0017 1.1163 1.0017 1.1163 0.0000 0.00%