东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)
今天最新净值
1.1032
-0.0016 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1064
-0.0005 -0.0474%
- 累计净值：1.1032
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4888亿
- 最近资产：7.67亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一季东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一季,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
