东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)
今天最新净值
0.9866
0.0011 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9904
0.0004 0.0453%
- 累计净值：0.9866
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.7910亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一季东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一季,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-02-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0011 |
-0.11% |
