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东方红锦和甄选18个月持有混合C - 基金主页(代码:012089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0993 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 -0.0001 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.4888亿
最近资产：7.67亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈觉平王佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-0.29%	-0.71%	1.03%	-1.46%	13.41%	11.85%	10.78%
同类排名	1030/1272	681/1337	560/1341	183/1324	1082/1238	571/1182	590/1136	-

东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1014	0.19%
2026-09-17	1.0993	0.00%
2026-09-16	1.0993	0.00%
2026-09-15	1.0993	-0.15%
2026-09-14	1.1010	0.09%
2026-09-11	1.1000	-0.23%

东方红锦和甄选18个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.02%	3.53%
01801	信达生物	0.0000	0.98%	5.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.96%	0.09%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.96%	1.95%
002027	分众传媒	0.0000	0.73%	2.03%
02020	安踏体育	0.0000	0.72%	1.19%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.71%	-2.89%
002078	太阳纸业	0.0000	0.59%	1.45%
002415	海康威视	0.0000	0.54%	0.90%
06618	京东健康	0.0000	0.53%	3.49%

东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金档案

基金代码	012089	基金简称	东方红锦和甄选18个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-05-07~2021-05-14	成立日期	2021-05-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈觉平王佳骏	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	7.67亿	最近份额	7.4888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%