博时信用优选债券A基金净值查询(009271)
今天最新净值
1.1176
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1508
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7739亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李汉楠 于渤洋
近一季,博时信用优选债券A(009271)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1226 |
1.1558 |
1.1227 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1227 |
1.1559 |
1.1228 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1228 |
1.1560 |
1.1226 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1226 |
1.1558 |
1.1223 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1223 |
1.1555 |
1.1218 |
1.1550 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1218 |
1.1550 |
1.1215 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1215 |
1.1547 |
1.1212 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1212 |
1.1544 |
1.1210 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1210 |
1.1542 |
1.1207 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1207 |
1.1539 |
1.1205 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1205 |
1.1537 |
1.1203 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1203 |
1.1535 |
1.1203 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1203 |
1.1535 |
1.1201 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1201 |
1.1533 |
1.1197 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1197 |
1.1529 |
1.1194 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1194 |
1.1526 |
1.1192 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1192 |
1.1524 |
1.1190 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1190 |
1.1522 |
1.1188 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1188 |
1.1520 |
1.1186 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1186 |
1.1518 |
1.1185 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1185 |
1.1517 |
1.1185 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1185 |
1.1517 |
1.1182 |
1.1514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1182 |
1.1514 |
1.1183 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1183 |
1.1515 |
1.1181 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1181 |
1.1513 |
1.1180 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1180 |
1.1512 |
1.1179 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1179 |
1.1511 |
1.1176 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1176 |
1.1508 |
1.1175 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1175 |
1.1507 |
1.1175 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1175 |
1.1507 |
1.1176 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1176 |
1.1508 |
1.1177 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1177 |
1.1509 |
1.1176 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1176 |
1.1508 |
1.1173 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1173 |
1.1505 |
1.1172 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1172 |
1.1504 |
1.1169 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1169 |
1.1501 |
1.1169 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1169 |
1.1501 |
1.1166 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1166 |
1.1498 |
1.1169 |
1.1501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1169 |
1.1501 |
1.1162 |
1.1494 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1162 |
1.1494 |
1.1159 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1159 |
1.1491 |
1.1153 |
1.1485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1153 |
1.1485 |
1.1150 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1150 |
1.1482 |
1.1147 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1147 |
1.1479 |
1.1146 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1146 |
1.1478 |
1.1143 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1143 |
1.1475 |
1.1139 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1139 |
1.1471 |
1.1130 |
1.1462 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1130 |
1.1462 |
1.1129 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1129 |
1.1461 |
1.1127 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1127 |
1.1459 |
1.1128 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1128 |
1.1460 |
1.1124 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1124 |
1.1456 |
1.1122 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1122 |
1.1454 |
1.1120 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1120 |
1.1452 |
1.1116 |
1.1448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1116 |
1.1448 |
1.1109 |
1.1441 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1109 |
1.1441 |
1.1107 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1107 |
1.1439 |
1.1106 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
