博时信用优选债券A基金净值查询(009271)
今天最新净值
1.1225
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.1557
- 成立日期:2020-05-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7739亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰 李汉楠 于渤洋
近一月,博时信用优选债券A(009271)基金累计收益率0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1225 |
1.1557 |
1.1226 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1226 |
1.1558 |
1.1227 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1227 |
1.1559 |
1.1228 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1228 |
1.1560 |
1.1226 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1226 |
1.1558 |
1.1223 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1223 |
1.1555 |
1.1218 |
1.1550 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-18 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1218 |
1.1550 |
1.1215 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1215 |
1.1547 |
1.1212 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1212 |
1.1544 |
1.1210 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1210 |
1.1542 |
1.1207 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-04-12 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1207 |
1.1539 |
1.1205 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-11 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1205 |
1.1537 |
1.1203 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-10 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1203 |
1.1535 |
1.1203 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1203 |
1.1535 |
1.1201 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1201 |
1.1533 |
1.1197 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1197 |
1.1529 |
1.1194 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1194 |
1.1526 |
1.1192 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1192 |
1.1524 |
1.1190 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1190 |
1.1522 |
1.1188 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1188 |
1.1520 |
1.1186 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |