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国泰利优30天滚动持有短债C基金净值查询(012453)

今天最新净值 1.0878 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0878
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:55.3409亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陶然
近一季国泰利优30天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰利优30天滚动持有短债C(012453)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2024-03-27 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2024-03-26 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2024-03-25 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2024-03-22 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-03-21 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2024-03-20 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-03-19 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-03-18 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2024-03-15 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-03-14 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-03-13 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-03-12 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-03-11 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-03-08 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-03-07 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-03-06 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-03-05 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2024-03-04 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2024-03-01 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-02-29 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2024-02-28 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2024-02-27 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2024-02-26 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2024-02-23 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2024-02-22 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2024-02-21 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2024-02-20 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2024-02-19 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0856 1.0856 1.0848 1.0848 0.0008 0.07%
2024-02-08 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2024-02-07 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2024-02-06 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2024-02-05 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2024-02-02 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2024-02-01 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2024-01-31 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2024-01-30 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-01-29 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-01-26 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-01-25 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-01-24 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-01-23 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-01-22 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2024-01-19 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-01-18 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2024-01-17 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-01-16 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2024-01-15 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2024-01-12 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2024-01-11 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2024-01-10 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2024-01-09 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2024-01-08 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2024-01-05 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2024-01-04 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2024-01-03 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-01-02 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2023-12-29 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%