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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 - 基金主页(代码:009748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0926 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2036
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：41.40亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清闫湜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.05%	0.14%	0.40%	1.82%	5.75%	9.69%	20.74%
同类排名	2251/2488	804/2522	967/2515	1931/2504	1894/2453	286/2168	569/1723	-

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0926	0.00%
2026-09-17	1.0926	0.01%
2026-09-16	1.0925	0.00%
2026-09-15	1.0925	0.00%
2026-09-14	1.0925	0.03%
2026-09-11	1.0922	0.01%

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0093元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-07	分红	每份派现金0.0140元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债汇丰晋信2只债券基金增聘基金经理傅煜清

汇丰晋信丰盈债券A、C成立于2022年8月16日，截至2022年10月19日，其成立来收益率分别为0.19%、0.13%，累计净值分别为1.0019元、1.0013元。
标签：债券收益率净值收益成立经理其成关联基金：汇丰晋信丰盈债券A 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金档案

基金代码	009748	基金简称	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-09-22~2020-10-28	成立日期	2020-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅煜清闫湜	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	41.40亿	最近份额	40.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%