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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 - 基金主页(代码:009748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1247
成立日期：2020-10-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.0020亿
最近资产：
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：蔡若林傅煜清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.08%	0.37%	0.90%	3.78%	7.79%	11.62%	12.97%
同类排名	2277/3093	58/3177	1646/3140	2582/3059	1530/2721	563/2345	800/2038	-

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-07	分红	每份派现金0.0140元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-15	分红	每份派现金0.0250元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债汇丰晋信2只债券基金增聘基金经理傅煜清

汇丰晋信丰盈债券A、C成立于2022年8月16日，截至2022年10月19日，其成立来收益率分别为0.19%、0.13%，累计净值分别为1.0019元、1.0013元。
标签：债券收益率净值收益成立经理其成关联基金：汇丰晋信丰盈债券A 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金档案

基金代码	009748	基金简称	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-09-22~2020-10-28	成立日期	2020-10-29	基金类型
基金经理	蔡若林傅煜清	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产		最近份额	40.0020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信时代先锋混合C	0.6037	1.05%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6107	1.04%
汇丰晋信研究精选混合	0.5520	1.01%
汇丰低碳A	2.0717	0.99%
汇丰晋信核心成长A	0.6269	0.74%
汇丰晋信核心成长C	0.6178	0.73%
汇丰智造C	1.7862	0.67%
汇丰智造A	1.8626	0.66%
汇丰港股通双核混合	1.0029	0.62%
汇丰港股通精选股票	0.6255	0.58%