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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金净值查询(009748)

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今天最新净值 1.0925 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：41.40亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清闫湜

近一周汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	1.2036	1.0925	1.2035	0.0001	0.01%
2026-09-16	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0925	1.2035	1.0925	1.2035	0.0000	0.00%
2026-09-15	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0925	1.2035	1.0925	1.2035	0.0000	0.00%
2026-09-14	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0925	1.2035	1.0922	1.2032	0.0003	0.03%
2026-09-11	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0922	1.2032	1.0921	1.2031	0.0001	0.01%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%