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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金净值查询(009748)

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今天最新净值 1.0800 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1910
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：43.00亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：蔡若林傅煜清

近一月汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0800	1.1910	1.0796	1.1906	0.0004	0.04%
2025-12-05	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0796	1.1906	1.0793	1.1903	0.0003	0.03%
2025-11-28	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0793	1.1903	1.0789	1.1899	0.0004	0.04%
2025-11-21	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0789	1.1899	1.0785	1.1895	0.0004	0.04%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰港股通双核混合	1.8203	1.66%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
汇丰晋信中小盘股票A	0.8707	1.19%
汇丰晋信中小盘股票C	0.8342	1.19%
汇丰中小盘	3.5441	0.51%
汇丰晋信龙头优势混合A	1.0776	0.24%
汇丰晋信龙头优势混合C	1.0602	0.24%
汇丰晋信2026	3.5551	0.08%
汇丰晋信慧嘉债券A	1.0329	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%