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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金分红送配

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今天最新净值 1.0926 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2036
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：41.40亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清闫湜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	每份派现金0.0093元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0150元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	每份派现金0.0160元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	每份派现金0.0150元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-07	每份派现金0.0140元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-15	每份派现金0.0250元

基金动态

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%