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天弘合益债券C - 基金主页(代码:010635)

今天最新净值 1.0254 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.07% 0.29% 1.20% 3.75% 6.15% 8.38% 8.67%
同类排名 2145/3093 1089/3177 2328/3140 2020/3059 1562/2721 1519/2345 1725/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-23 分红 每份派现金0.0283元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分红 每份派现金0.0298元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0010元
天弘合益债券C(010635)基金档案
基金代码 010635 基金简称 天弘合益C 基金全称
发行日期 2020-11-18~2020-11-18 成立日期 2020-11-19 基金类型
基金经理 赵鼎龙 彭玮 马泽宇 潘昱杉 程明 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 39.9270亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率