天弘合益债券C基金净值查询(010635)
今天最新净值
1.0303
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0894
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.9270亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮 马泽宇 潘昱杉 程明
近一月,天弘合益债券C(010635)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0303 |
1.0894 |
1.0309 |
1.0900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0309 |
1.0900 |
1.0310 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0310 |
1.0901 |
1.0314 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0314 |
1.0905 |
1.0310 |
1.0901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0310 |
1.0901 |
1.0306 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0306 |
1.0897 |
1.0302 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0302 |
1.0893 |
1.0300 |
1.0891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0300 |
1.0891 |
1.0298 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0298 |
1.0889 |
1.0298 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0298 |
1.0889 |
1.0295 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0295 |
1.0886 |
1.0289 |
1.0880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0289 |
1.0880 |
1.0285 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0285 |
1.0876 |
1.0283 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0283 |
1.0874 |
1.0280 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0280 |
1.0871 |
1.0276 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0276 |
1.0867 |
1.0273 |
1.0864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0273 |
1.0864 |
1.0270 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0270 |
1.0861 |
1.0269 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
010635 |
天弘合益债券C |
1.0269 |
1.0860 |
1.0267 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
