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天弘合益债券发起C(天弘合益C)(010635)基金分红送配

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今天最新净值 1.0207 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9646亿
最近资产：30.51亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马龙潘昱杉程明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0114元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0126元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0320元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-23	每份派现金0.0283元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0298元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0010元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%