天弘合益债券发起C(天弘合益C)基金净值查询(010635)
今天最新净值
1.0205
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9646亿
- 最近资产：30.51亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：马龙 潘昱杉 程明
近一季,天弘合益债券发起C(010635)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0205 |
1.1356 |
1.0205 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0205 |
1.1356 |
1.0203 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0203 |
1.1354 |
1.0202 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0202 |
1.1353 |
1.0201 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0201 |
1.1352 |
1.0201 |
1.1352 |
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| 2026-09-09 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0201 |
1.1352 |
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1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0200 |
1.1351 |
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1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0199 |
1.1350 |
1.0197 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0197 |
1.1348 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0196 |
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1.0195 |
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|
|
| 2026-09-02 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0195 |
1.1346 |
1.0194 |
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| 2026-09-01 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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| 2026-08-31 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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| 2026-08-28 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.0192 |
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| 2026-08-27 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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| 2026-08-26 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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| 2026-08-25 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.0192 |
1.1343 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0190 |
1.1341 |
1.0190 |
1.1341 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.0191 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.1342 |
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0.02% |
| 2026-08-18 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0189 |
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1.0186 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0186 |
1.1337 |
1.0184 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.1335 |
1.0184 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.1333 |
1.0181 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0181 |
1.1332 |
1.0180 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0180 |
1.1331 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0178 |
1.1329 |
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1.1328 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0177 |
1.1328 |
1.0176 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.1327 |
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1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0174 |
1.1325 |
1.0173 |
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0.01% |
| 2026-08-03 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0173 |
1.1324 |
1.0172 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0172 |
1.1323 |
1.0171 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0171 |
1.1322 |
1.0171 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0171 |
1.1322 |
1.0171 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0171 |
1.1322 |
1.0172 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0172 |
1.1323 |
1.0171 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0171 |
1.1322 |
1.0170 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0170 |
1.1321 |
1.0170 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0170 |
1.1321 |
1.0168 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0168 |
1.1319 |
1.0168 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0168 |
1.1319 |
1.0166 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0166 |
1.1317 |
1.0166 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0166 |
1.1317 |
1.0166 |
1.1317 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
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1.1317 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0165 |
1.1316 |
1.0164 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0164 |
1.1315 |
1.0164 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0164 |
1.1315 |
1.0163 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0163 |
1.1314 |
1.0162 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0162 |
1.1313 |
1.0161 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0161 |
1.1312 |
1.0160 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0160 |
1.1311 |
1.0158 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0158 |
1.1309 |
1.0158 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0158 |
1.1309 |
1.0158 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0158 |
1.1309 |
1.0160 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0160 |
1.1311 |
1.0160 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0160 |
1.1311 |
1.0157 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0157 |
1.1308 |
1.0156 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0156 |
1.1307 |
1.0154 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0154 |
1.1305 |
1.0153 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0153 |
1.1304 |
1.0155 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0155 |
1.1306 |
1.0153 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0153 |
1.1304 |
1.0152 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
010635 |
天弘合益债券发起C |
1.0152 |
1.1303 |
1.0149 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
