景顺长城价值驱动一年持有混合基金净值查询(008715)
今天最新净值
1.3260
0.0036 0.2700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3609
-0.0218 -1.5772%
- 累计净值：1.3260
- 成立日期：2021-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3697亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)基金累计收益率13.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3689 |
1.3689 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2024-04-22 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3953 |
1.3953 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0101 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3846 |
1.3846 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0206 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0151 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0071 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3772 |
1.3772 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0175 |
1.29% |
|
|
| 2024-04-09 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3597 |
1.3597 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-04-08 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3689 |
1.3689 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0153 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0124 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0153 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3248 |
1.3248 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0133 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3115 |
1.3115 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-15 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0097 |
0.74% |
| 2024-03-13 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2024-03-11 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2024-03-08 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0181 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0174 |
1.33% |
| 2024-03-06 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0082 |
0.63% |
| 2024-03-05 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0214 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2024-02-27 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2024-02-23 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2762 |
1.2762 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0243 |
1.94% |
| 2024-02-21 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-02-20 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0155 |
1.25% |
| 2024-02-19 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0272 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0165 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0291 |
2.48% |
| 2024-02-05 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0247 |
2.10% |
| 2024-01-24 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0219 |
1.90% |
