景顺长城价值驱动一年持有混合(景顺长城价值驱动一年持有期混合)基金净值查询(008715)
今天最新净值
1.7029
-0.0185 -1.09%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9100
-0.0078 -0.4073%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7029
- 成立日期：2021-07-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9234亿
- 最近资产：4.36亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：邹立虎 鲍无可
近一月景顺长城价值驱动一年持有混合|景顺长城价值驱动一年持有期混合基金净值查询
近一月,景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7082 |
1.7082 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-09-17 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7029 |
1.7029 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0185 |
-1.09% |
| 2026-09-16 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
1.7214 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
1.7214 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7347 |
1.7347 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0462 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7902 |
1.7902 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8119 |
1.8119 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0236 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0234 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7649 |
1.7649 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0196 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-04 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7845 |
1.7845 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7841 |
1.7841 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0121 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0286 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8006 |
1.8006 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8069 |
1.8069 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8138 |
1.8138 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0145 |
0.81% |
| 2026-08-27 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7993 |
1.7993 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0077 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0299 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7617 |
1.7617 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7685 |
1.7685 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7745 |
1.7745 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0184 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7561 |
1.7561 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7463 |
1.7463 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0233 |
-1.32% |
