工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)
今天最新净值
1.0440
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.8049亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛
近一季,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0440 |
1.1195 |
1.0458 |
1.1213 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0458 |
1.1213 |
1.0453 |
1.1208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0453 |
1.1208 |
1.0468 |
1.1223 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0468 |
1.1223 |
1.0458 |
1.1213 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0458 |
1.1213 |
1.0451 |
1.1206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0451 |
1.1206 |
1.0447 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0447 |
1.1202 |
1.0437 |
1.1192 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0437 |
1.1192 |
1.0433 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0433 |
1.1188 |
1.0436 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0436 |
1.1191 |
1.0440 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0440 |
1.1195 |
1.0432 |
1.1187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0432 |
1.1187 |
1.0429 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0429 |
1.1184 |
1.0431 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0431 |
1.1186 |
1.0428 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0428 |
1.1183 |
1.0418 |
1.1173 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0418 |
1.1173 |
1.0411 |
1.1166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0411 |
1.1166 |
1.0403 |
1.1158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0403 |
1.1158 |
1.0409 |
1.1164 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0409 |
1.1164 |
1.0404 |
1.1159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0404 |
1.1159 |
1.0408 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0408 |
1.1163 |
1.0391 |
1.1146 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0391 |
1.1146 |
1.0387 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0387 |
1.1142 |
1.0387 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0387 |
1.1142 |
1.0389 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0389 |
1.1144 |
1.0384 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0384 |
1.1139 |
1.0388 |
1.1143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0388 |
1.1143 |
1.0382 |
1.1137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0382 |
1.1137 |
1.0373 |
1.1128 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0373 |
1.1128 |
1.0368 |
1.1123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0368 |
1.1123 |
1.0371 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0371 |
1.1126 |
1.0370 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0370 |
1.1125 |
1.0382 |
1.1137 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0382 |
1.1137 |
1.0386 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0386 |
1.1141 |
1.0389 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0389 |
1.1144 |
1.0392 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0392 |
1.1147 |
1.0377 |
1.1132 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0377 |
1.1132 |
1.0372 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0372 |
1.1127 |
1.0366 |
1.1121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0366 |
1.1121 |
1.0379 |
1.1134 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0379 |
1.1134 |
1.0373 |
1.1128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0373 |
1.1128 |
1.0366 |
1.1121 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0366 |
1.1121 |
1.0368 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0368 |
1.1123 |
1.0361 |
1.1116 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0361 |
1.1116 |
1.0358 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0358 |
1.1113 |
1.0348 |
1.1103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0348 |
1.1103 |
1.0345 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0345 |
1.1100 |
1.0335 |
1.1090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0335 |
1.1090 |
1.0324 |
1.1079 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0324 |
1.1079 |
1.0322 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0322 |
1.1077 |
1.0312 |
1.1067 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0312 |
1.1067 |
1.0323 |
1.1078 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0323 |
1.1078 |
1.0322 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0322 |
1.1077 |
1.0319 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0319 |
1.1074 |
1.0321 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0321 |
1.1076 |
1.0322 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0322 |
1.1077 |
1.0314 |
1.1069 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0314 |
1.1069 |
1.0326 |
1.1061 |
0.0008 |
0.08% |
