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前海开源沪港深优势精选混合C(前海沪港深优势精选C) - 基金主页(代码:011871)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5330 -0.0080 -1.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6417 -0.0013 -0.1972% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5330
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：87.9835亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.45%	-3.44%	-6.00%	-7.14%	-24.82%	0.57%	-12.62%	-35.90%
同类排名	2185/2282	2141/2314	1467/2307	1237/2292	2177/2265	2097/2173	1944/2101	-

前海开源沪港深优势精选混合C(011871)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5350	0.38%
2026-09-17	0.5330	-1.50%
2026-09-16	0.5410	0.00%
2026-09-15	0.5410	-0.73%
2026-09-14	0.5450	0.18%
2026-09-11	0.5440	-1.45%

前海开源沪港深优势精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.28%	7.23%
00700	腾讯控股	0.0000	9.18%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.06%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.25%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	7.98%	3.35%
601918	新集能源	0.0000	6.09%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	5.91%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.82%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.43%	5.89%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.34%	2.69%

前海开源沪港深优势精选混合C(011871)基金档案

基金代码	011871	基金简称	前海开源沪港深优势精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额	87.9835亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%