前海开源沪港深优势精选混合C基金净值查询(011871)
今天最新净值
0.5700
-0.0030 -0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5861
0.0041 0.7122%
- 累计净值：0.5700
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：110.6231亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬 范洁
近一季,前海开源沪港深优势精选混合C(011871)基金累计收益率5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0090 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0070 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0050 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5690 |
0.5690 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0060 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0080 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0040 |
0.71% |
| 2024-03-25 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-03-19 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0050 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0060 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0030 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0040 |
0.72% |
| 2024-03-05 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5540 |
0.5540 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0040 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0080 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2024-02-22 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0100 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5470 |
0.5470 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0050 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0030 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5390 |
0.5390 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0050 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0120 |
2.29% |
| 2024-02-05 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0050 |
0.97% |
| 2024-02-02 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5180 |
0.5180 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5180 |
0.5180 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0050 |
-0.96% |
| 2024-01-31 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-01-30 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0120 |
-2.26% |
| 2024-01-29 |
011871 |
前海开源沪港深优势精选混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0010 |
-0.19% |
