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南方安泰混合C - 基金主页(代码:012220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1652 -0.0039 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1690 -0.0028 -0.2356%

累计净值：1.5257
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.7418亿
最近资产：30.86亿
基金公司：
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	-0.21%	-0.35%	0.78%	3.84%	11.70%	10.84%	11.59%
同类排名	798/1228	623/1273	237/1265	216/1257	727/1222	515/1171	465/1046	-

南方安泰混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0090元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0056元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	分红	每份派现金0.0099元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	分红	每份派现金0.0073元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0050元

南方安泰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.15%	-2.98%
600690	海尔智家	0.0000	0.93%	-0.29%
002475	立讯精密	0.0000	0.88%	-2.86%
002027	分众传媒	0.0000	0.77%	1.66%
000333	美的集团	0.0000	0.75%	-0.80%
000063	中兴通讯	0.0000	0.71%	-1.19%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.65%	-0.61%
601877	正泰电器	0.0000	0.64%	-2.06%
600887	XD伊利股	0.0000	0.57%	0.42%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.50%	-2.72%

南方安泰混合C(012220)基金档案

基金代码	012220	基金简称	南方安泰混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司
最近资产	30.86亿	最近份额	26.7418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%