南方安泰混合C基金净值查询(012220)
今天最新净值
1.1652
-0.0039 -0.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1690
-0.0028 -0.2356%
- 累计净值：1.5257
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7418亿
- 最近资产：30.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1718 |
1.5323 |
1.1652 |
1.5257 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1652 |
1.5257 |
1.1691 |
1.5296 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1691 |
1.5296 |
1.1711 |
1.5316 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1711 |
1.5316 |
1.1677 |
1.5282 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1677 |
1.5282 |
1.1692 |
1.5297 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1692 |
1.5297 |
1.1676 |
1.5281 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1676 |
1.5281 |
1.1701 |
1.5306 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1701 |
1.5306 |
1.1704 |
1.5309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1704 |
1.5309 |
1.1652 |
1.5257 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1652 |
1.5257 |
1.1658 |
1.5263 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1658 |
1.5263 |
1.1655 |
1.5260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1655 |
1.5260 |
1.1669 |
1.5274 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1669 |
1.5274 |
1.1631 |
1.5236 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1631 |
1.5236 |
1.1609 |
1.5214 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1609 |
1.5214 |
1.1612 |
1.5217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1612 |
1.5217 |
1.1610 |
1.5215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1610 |
1.5215 |
1.1590 |
1.5195 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1590 |
1.5195 |
1.1586 |
1.5191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1586 |
1.5191 |
1.1639 |
1.5244 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1639 |
1.5244 |
1.1654 |
1.5259 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1654 |
1.5259 |
1.1654 |
1.5259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1654 |
1.5259 |
1.1670 |
1.5275 |
-0.0016 |
-0.14% |
