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南方安泰混合C基金净值查询(012220)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1821 -0.0018 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 -0.0008 -0.0685% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5778
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.7418亿
  • 最近资产：30.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季南方安泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012220 南方安泰混合C 1.1821 1.5778 1.1821 1.5778 0.0000 0.00%
2026-09-15 012220 南方安泰混合C 1.1821 1.5778 1.1839 1.5796 -0.0018 -0.15%
2026-09-14 012220 南方安泰混合C 1.1839 1.5796 1.1848 1.5805 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 012220 南方安泰混合C 1.1848 1.5805 1.1875 1.5832 -0.0027 -0.23%
2026-09-10 012220 南方安泰混合C 1.1875 1.5832 1.1892 1.5849 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 012220 南方安泰混合C 1.1892 1.5849 1.1884 1.5841 0.0008 0.07%
2026-09-08 012220 南方安泰混合C 1.1884 1.5841 1.1891 1.5848 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 012220 南方安泰混合C 1.1891 1.5848 1.1886 1.5843 0.0005 0.04%
2026-09-04 012220 南方安泰混合C 1.1886 1.5843 1.1887 1.5844 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 012220 南方安泰混合C 1.1887 1.5844 1.1863 1.5820 0.0024 0.20%
2026-09-02 012220 南方安泰混合C 1.1863 1.5820 1.1906 1.5863 -0.0043 -0.36%
2026-09-01 012220 南方安泰混合C 1.1906 1.5863 1.1911 1.5868 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 012220 南方安泰混合C 1.1911 1.5868 1.1910 1.5867 0.0001 0.01%
2026-08-28 012220 南方安泰混合C 1.1910 1.5867 1.1919 1.5876 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 012220 南方安泰混合C 1.1919 1.5876 1.1899 1.5856 0.0020 0.17%
2026-08-26 012220 南方安泰混合C 1.1899 1.5856 1.1877 1.5834 0.0022 0.19%
2026-08-25 012220 南方安泰混合C 1.1877 1.5834 1.1871 1.5828 0.0006 0.05%
2026-08-24 012220 南方安泰混合C 1.1871 1.5828 1.1902 1.5859 -0.0031 -0.26%
2026-08-21 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5859 1.1904 1.5861 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012220 南方安泰混合C 1.1904 1.5861 1.1893 1.5850 0.0011 0.09%
2026-08-19 012220 南方安泰混合C 1.1893 1.5850 1.1959 1.5916 -0.0066 -0.55%
2026-08-18 012220 南方安泰混合C 1.1959 1.5916 1.1955 1.5912 0.0004 0.03%
2026-08-17 012220 南方安泰混合C 1.1955 1.5912 1.1899 1.5856 0.0056 0.47%
2026-08-14 012220 南方安泰混合C 1.1899 1.5856 1.1891 1.5848 0.0008 0.07%
2026-08-13 012220 南方安泰混合C 1.1891 1.5848 1.1918 1.5875 -0.0027 -0.23%
2026-08-12 012220 南方安泰混合C 1.1918 1.5875 1.1904 1.5861 0.0014 0.12%
2026-08-11 012220 南方安泰混合C 1.1904 1.5861 1.1929 1.5886 -0.0025 -0.21%
2026-08-10 012220 南方安泰混合C 1.1929 1.5886 1.1923 1.5861 0.0025 0.21%
2026-08-07 012220 南方安泰混合C 1.1923 1.5861 1.1902 1.5840 0.0021 0.18%
2026-08-06 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5840 1.1919 1.5857 -0.0017 -0.14%
2026-08-05 012220 南方安泰混合C 1.1919 1.5857 1.1874 1.5812 0.0045 0.38%
2026-08-04 012220 南方安泰混合C 1.1874 1.5812 1.1852 1.5790 0.0022 0.19%
2026-08-03 012220 南方安泰混合C 1.1852 1.5790 1.1873 1.5811 -0.0021 -0.18%
2026-07-31 012220 南方安泰混合C 1.1873 1.5811 1.1852 1.5790 0.0021 0.18%
2026-07-30 012220 南方安泰混合C 1.1852 1.5790 1.1873 1.5811 -0.0021 -0.18%
2026-07-29 012220 南方安泰混合C 1.1873 1.5811 1.1805 1.5743 0.0068 0.58%
2026-07-28 012220 南方安泰混合C 1.1805 1.5743 1.1864 1.5802 -0.0059 -0.50%
2026-07-27 012220 南方安泰混合C 1.1864 1.5802 1.1756 1.5694 0.0108 0.92%
2026-07-24 012220 南方安泰混合C 1.1756 1.5694 1.1812 1.5750 -0.0056 -0.47%
2026-07-23 012220 南方安泰混合C 1.1812 1.5750 1.1786 1.5724 0.0026 0.22%
2026-07-22 012220 南方安泰混合C 1.1786 1.5724 1.1789 1.5727 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 012220 南方安泰混合C 1.1789 1.5727 1.1714 1.5652 0.0075 0.64%
2026-07-20 012220 南方安泰混合C 1.1714 1.5652 1.1690 1.5628 0.0024 0.21%
2026-07-17 012220 南方安泰混合C 1.1690 1.5628 1.1787 1.5725 -0.0097 -0.82%
2026-07-16 012220 南方安泰混合C 1.1787 1.5725 1.1822 1.5760 -0.0035 -0.30%
2026-07-15 012220 南方安泰混合C 1.1822 1.5760 1.1824 1.5762 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 012220 南方安泰混合C 1.1824 1.5762 1.1776 1.5714 0.0048 0.41%
2026-07-13 012220 南方安泰混合C 1.1776 1.5714 1.1837 1.5775 -0.0061 -0.52%
2026-07-10 012220 南方安泰混合C 1.1837 1.5775 1.1902 1.5840 -0.0065 -0.55%
2026-07-09 012220 南方安泰混合C 1.1902 1.5840 1.1845 1.5783 0.0057 0.48%
2026-07-08 012220 南方安泰混合C 1.1845 1.5783 1.1900 1.5838 -0.0055 -0.46%
2026-07-07 012220 南方安泰混合C 1.1900 1.5838 1.1936 1.5874 -0.0036 -0.30%
2026-07-06 012220 南方安泰混合C 1.1936 1.5874 1.1927 1.5865 0.0009 0.08%
2026-07-03 012220 南方安泰混合C 1.1927 1.5865 1.1891 1.5829 0.0036 0.30%
2026-07-02 012220 南方安泰混合C 1.1891 1.5829 1.1958 1.5896 -0.0067 -0.56%
2026-07-01 012220 南方安泰混合C 1.1958 1.5896 1.1972 1.5910 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 012220 南方安泰混合C 1.1972 1.5910 1.1932 1.5870 0.0040 0.34%
2026-06-29 012220 南方安泰混合C 1.1932 1.5870 1.1879 1.5817 0.0053 0.45%
2026-06-26 012220 南方安泰混合C 1.1879 1.5817 1.1944 1.5882 -0.0065 -0.54%
2026-06-25 012220 南方安泰混合C 1.1944 1.5882 1.1915 1.5853 0.0029 0.24%
2026-06-24 012220 南方安泰混合C 1.1915 1.5853 1.1888 1.5826 0.0027 0.23%
2026-06-23 012220 南方安泰混合C 1.1888 1.5826 1.1966 1.5904 -0.0078 -0.65%
2026-06-22 012220 南方安泰混合C 1.1966 1.5904 1.1893 1.5831 0.0073 0.61%
2026-06-18 012220 南方安泰混合C 1.1893 1.5831 1.1890 1.5828 0.0003 0.03%
2026-06-17 012220 南方安泰混合C 1.1890 1.5828 1.1858 1.5796 0.0032 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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