南方安泰混合C基金净值查询(012220)
今天最新净值
1.1718
0.0066 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1690
-0.0028 -0.2356%
- 累计净值：1.5323
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7418亿
- 最近资产：6.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1710 |
1.5315 |
1.1718 |
1.5323 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1718 |
1.5323 |
1.1652 |
1.5257 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1652 |
1.5257 |
1.1691 |
1.5296 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1691 |
1.5296 |
1.1711 |
1.5316 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1711 |
1.5316 |
1.1677 |
1.5282 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1677 |
1.5282 |
1.1692 |
1.5297 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1692 |
1.5297 |
1.1676 |
1.5281 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1676 |
1.5281 |
1.1701 |
1.5306 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1701 |
1.5306 |
1.1704 |
1.5309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1704 |
1.5309 |
1.1652 |
1.5257 |
0.0052 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1652 |
1.5257 |
1.1658 |
1.5263 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1658 |
1.5263 |
1.1655 |
1.5260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1655 |
1.5260 |
1.1669 |
1.5274 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1669 |
1.5274 |
1.1631 |
1.5236 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1631 |
1.5236 |
1.1609 |
1.5214 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1609 |
1.5214 |
1.1612 |
1.5217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1612 |
1.5217 |
1.1610 |
1.5215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1610 |
1.5215 |
1.1590 |
1.5195 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1590 |
1.5195 |
1.1586 |
1.5191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1586 |
1.5191 |
1.1639 |
1.5244 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1639 |
1.5244 |
1.1654 |
1.5259 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1654 |
1.5259 |
1.1654 |
1.5259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1654 |
1.5259 |
1.1670 |
1.5275 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1670 |
1.5275 |
1.1693 |
1.5298 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1693 |
1.5298 |
1.1730 |
1.5335 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1730 |
1.5335 |
1.1705 |
1.5310 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1705 |
1.5310 |
1.1704 |
1.5309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1704 |
1.5309 |
1.1805 |
1.5320 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1805 |
1.5320 |
1.1801 |
1.5316 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1801 |
1.5316 |
1.1811 |
1.5326 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1811 |
1.5326 |
1.1772 |
1.5287 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1772 |
1.5287 |
1.1753 |
1.5268 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1753 |
1.5268 |
1.1787 |
1.5302 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1787 |
1.5302 |
1.1788 |
1.5303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1788 |
1.5303 |
1.1795 |
1.5310 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1795 |
1.5310 |
1.1815 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1815 |
1.5330 |
1.1774 |
1.5289 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1774 |
1.5289 |
1.1789 |
1.5304 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1789 |
1.5304 |
1.1755 |
1.5270 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1755 |
1.5270 |
1.1728 |
1.5243 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1728 |
1.5243 |
1.1718 |
1.5233 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1718 |
1.5233 |
1.1729 |
1.5244 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1729 |
1.5244 |
1.1687 |
1.5202 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1687 |
1.5202 |
1.1676 |
1.5191 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1676 |
1.5191 |
1.1746 |
1.5261 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1746 |
1.5261 |
1.1746 |
1.5261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1746 |
1.5261 |
1.1707 |
1.5222 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1707 |
1.5222 |
1.1751 |
1.5266 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-10-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1751 |
1.5266 |
1.1769 |
1.5284 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1769 |
1.5284 |
1.1803 |
1.5318 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1803 |
1.5318 |
1.1748 |
1.5263 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1748 |
1.5263 |
1.1728 |
1.5243 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1728 |
1.5243 |
1.1689 |
1.5204 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1689 |
1.5204 |
1.1712 |
1.5227 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1712 |
1.5227 |
1.1712 |
1.5227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1712 |
1.5227 |
1.1681 |
1.5196 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1681 |
1.5196 |
1.1682 |
1.5197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1682 |
1.5197 |
1.1679 |
1.5194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1679 |
1.5194 |
1.1659 |
1.5174 |
0.0020 |
0.17% |
