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长城中债1-3年政金债A - 基金主页(代码:008652)

今天最新净值 1.0775 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6318
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.5935亿
  • 最近资产:25.09亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张棪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% 0.03% 0.12% 0.30% 1.57% 3.37% 7.01% 66.40%
同类排名 524/655 323/666 158/666 520/661 495/638 381/506 247/346 -
长城中债1-3年政金债A(008652)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0776 0.01%
2026-09-16 1.0775 0.00%
2026-09-15 1.0775 0.01%
2026-09-14 1.0774 0.01%
2026-09-11 1.0773 0.00%
2026-09-10 1.0773 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分红 每份派现金0.0482元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0499元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0520元
2022-11-02 2022-11-02 2022-11-03 分红 每份派现金0.0689元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分红 每份派现金0.0725元
长城中债1-3年政金债A基金动态
长城中债1-3年政金债A(008652)基金档案
基金代码 008652 基金简称 长城中债1-3年政金债A 基金全称
发行日期 2020-05-26~2020-08-25 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 张棪 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 25.09亿元 最近份额 25.5935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝1-3年国开债指数A 1.0800 0.05%
华宝0-2年政金债指数A 1.0407 0.05%
华宝0-2年政金债指数C 1.0423 0.05%
华宝1-3年国开债指数C 1.0810 0.05%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0139 0.03%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0371 0.03%
华宝0-3年政金债指数A 1.0801 0.03%
华宝0-3年政金债指数C 1.0808 0.03%
交银中债1-3年农发债指数D 1.0420 0.03%
交银中债0-3年政金债指数A 1.0179 0.02%