| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.12% | 0.03% | 0.12% | 0.30% | 1.57% | 3.37% | 7.01% | 66.40% |
| 同类排名 | 524/655 | 323/666 | 158/666 | 520/661 | 495/638 | 381/506 | 247/346 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0776 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0775 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0775 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0774 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0773 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0773 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0482元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0499元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0689元 |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0725元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
