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长城中债1-3年政金债A - 基金主页(代码:008652)

今天最新净值 1.0648 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6191
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.5935亿
  • 最近资产:26.63亿
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张棪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% 0.04% 0.09% 0.37% 0.89% 5.27% 7.93% 65.64%
同类排名 244/556 314/654 44/651 286/631 267/550 237/384 225/308 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分红 每份派现金0.0482元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0499元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0520元
2022-11-02 2022-11-02 2022-11-03 分红 每份派现金0.0689元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分红 每份派现金0.0725元
长城中债1-3年政金债A基金动态
长城中债1-3年政金债A(008652)基金档案
基金代码 008652 基金简称 长城中债1-3年政金债A 基金全称
发行日期 2020-05-26~2020-08-25 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 张棪 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 26.63亿 最近份额 25.5935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率