| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0482元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0499元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 每份派现金0.0689元 |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0725元 |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0760元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合C | 1.2444 | 4.27% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 长城景气成长混合A | 0.9781 | 3.90% |
| 长城景气成长混合C | 0.9744 | 3.89% |
| 长城核心优势混合A | 1.0235 | 2.94% |
