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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519199 万家家享中短债A 1.0553 1.2802 1.0553 1.2802 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519615 银河君尚混合I 1.0000 1.0950 1.0000 1.0950 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0200 1.0000 1.0200 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519648 银河泰利I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519676 银河强化债券A 1.1080 1.8490 1.1080 1.8490 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519740 交银丰盈A 1.1675 1.4785 1.1675 1.4785 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519786 交银裕利纯债债券A 1.0543 1.2833 1.0543 1.2833 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519985 长信纯债壹号A 1.1255 1.6775 1.1255 1.6775 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530008 建信增利C 2.0890 2.4040 2.0890 2.4040 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530030 建信周盈A 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 531008 建信增利A 1.8270 2.2210 1.8270 2.2210 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540003 汇丰策略A 2.8100 3.4500 2.8100 3.4500 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1249 1.4723 1.1249 1.4723 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 573003 诺德强债 0.9590 1.1240 0.9590 1.1240 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590009 中邮稳定收益A 1.1960 1.7440 1.1960 1.7440 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590010 中邮稳定收益C 1.1790 1.6850 1.1790 1.6850 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620009 金元顺安丰祥债券A 1.0630 1.5980 1.0630 1.5980 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630103 华商强债B 1.4390 1.9450 1.4390 1.9450 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 762001 国金国鑫发起A 1.1055 3.1354 1.1055 3.1354 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 952035 国泰海通君得诚混合 0.7057 0.8978 0.7057 0.8978 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 960003 汇丰策略H 1.7864 1.7864 1.7864 1.7864 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001190 鹏华弘润A 1.6966 1.6966 1.6967 1.6967 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001191 鹏华弘润C 1.6323 1.6323 1.6324 1.6324 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001399 安信鑫安A 1.1685 1.7738 1.1686 1.7739 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001400 安信鑫安C 1.1363 1.7274 1.1364 1.7275 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001791 大成绝对收益A 0.7409 0.7409 0.7410 0.7410 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001792 大成绝对收益C 0.6781 0.6781 0.6782 0.6782 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002657 招商安裕A 1.8383 1.8383 1.8385 1.8385 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002658 招商安裕C 1.7276 1.7276 1.7278 1.7278 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002745 华银丰利 1.2581 1.3121 1.2582 1.3122 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003044 东方红战略精选混合A 1.4317 1.4817 1.4319 1.4819 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003045 东方红战略精选混合C 1.3745 1.4245 1.3747 1.4247 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003050 农银金丰一年 1.3133 1.3218 1.3134 1.3219 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003983 鹏华丰惠债券 1.1099 1.3440 1.1100 1.3441 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004154 中信保诚新悦混合B 1.7462 1.8992 1.7463 1.8993 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0533 1.2990 1.0534 1.2991 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0365 1.3570 1.0366 1.3571 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004988 人保双利A 1.1195 1.1637 1.1196 1.1638 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004989 人保双利C 1.1010 1.1353 1.1011 1.1354 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005159 华泰保兴尊合债券A 1.2834 1.5100 1.2835 1.5101 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2613 1.4853 1.2614 1.4854 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005448 诺安联创顺鑫A 1.2327 1.5098 1.2328 1.5099 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005480 诺安联创顺鑫C 1.2223 1.4980 1.2224 1.4981 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005642 鹏扬景升混合A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005643 鹏扬景升混合C 0.9687 0.9687 0.9688 0.9688 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005677 安信永盛定开债券A 1.0151 1.2211 1.0152 1.2212 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0722 1.2402 1.0723 1.2403 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006068 中加颐信纯债债券A 1.0449 1.2660 1.0450 1.2661 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006207 泰康裕泰债券A 1.1269 1.2985 1.1270 1.2986 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006208 泰康裕泰债券C 1.1221 1.2901 1.1222 1.2902 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006385 华泰保兴研究智选A 1.1934 1.5875 1.1935 1.5876 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006386 华泰保兴研究智选C 1.1369 1.5190 1.1370 1.5191 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007953 平安惠文纯债 1.0996 1.2026 1.0997 1.2027 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008077 九泰天奕量化价值混合A 1.3936 1.3936 1.3938 1.3938 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008119 鹏华金享混合A 1.3769 1.3769 1.3771 1.3771 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 0.9056 0.9056 0.9057 0.9057 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008515 国富基本面优选混合A 1.1903 1.6375 1.1904 1.6376 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8759 1.8759 1.8761 1.8761 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 0.8731 0.8732 0.8732 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010816 银华远兴一年持有期债券 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010940 大成安享得利六个月持有混合A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011512 天弘中证新能源车A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011685 创金合信先进装备股票A 1.5493 1.5493 1.5494 1.5494 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011864 博时恒泰债券A 1.2002 1.2002 1.2003 1.2003 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011865 博时恒泰债券C 1.1777 1.1777 1.1778 1.1778 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012231 华安沣信债券A 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012433 华安添和一年债券A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012701 安信民安回报一年持有混合A 1.2654 1.2654 1.2655 1.2655 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012818 招商享诚增强债券A 1.2217 1.2217 1.2218 1.2218 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012819 招商享诚增强债券C 1.1981 1.1981 1.1982 1.1982 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013393 信澳价值精选混合A 0.8217 0.8217 0.8218 0.8218 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013394 信澳价值精选混合C 0.7901 0.7901 0.7902 0.7902 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013831 中欧瑾尚混合C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013986 融通稳健增利6个月持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9823 0.9823 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014767 景顺华城稳健6月持有混合A 1.3104 1.3104 1.3105 1.3105 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014768 景顺华城稳健6月持有混合C 1.2872 1.2872 1.2873 1.2873 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015206 招商安裕灵活配置混合D 1.8381 1.8381 1.8383 1.8383 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0251 1.0988 1.0252 1.0989 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016027 兴华安悦纯债A 1.0286 1.1166 1.0287 1.1167 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016028 兴华安悦纯债C 1.0203 1.1082 1.0204 1.1083 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017180 鑫元璟丰债券A 1.0567 1.0717 1.0568 1.0718 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017593 汇添富添添乐双盈债券C 1.2001 1.2001 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0469 1.0748 1.0470 1.0749 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0534 1.0714 1.0535 1.0715 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018496 恒生前海恒润纯债A 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018680 招商安和债券C 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0336 1.0418 1.0337 1.0419 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020521 华商安恒债券A 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020522 华商安恒债券C 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021187 摩根红利优选股票A 1.2407 1.2407 1.2408 1.2408 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021628 嘉实稳华纯债债券E 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021734 国富基本面优选混合C 1.1805 1.6240 1.1806 1.6241 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021787 天弘永利兴宁债券C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021863 招商安和债券E 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022373 鹏华金享混合C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022480 汇丰晋信绿色债券C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 1.8664 1.8664 1.8666 1.8666 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022520 泓德红利优选混合(LOF)C 1.0524 1.1524 1.0525 1.1525 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022615 路博迈悦航30天持有债券A 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023164 招商安和债券D 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023251 信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023409 银河强化债券C 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023987 恒生前海恒润纯债E 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024125 华富安顺一年持有期债券D 1.2237 1.2237 1.2238 1.2238 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024523 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024562 鹏扬淳华债券A 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024563 鹏扬淳华债券C 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025087 富国安景120天滚动持有债券发起式A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025142 华富富泽六个月持有期债券A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025143 华富富泽六个月持有期债券C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025177 鑫元璟丰债券C 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025213 信澳添利3个月持有期债券C 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025717 富国兴和混合A 0.9680 0.9680 0.9681 0.9681 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025742 安信瑞安30天持有中短债B 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025743 安信瑞安30天持有中短债C 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 026045 华商安元债券A 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 026648 易方达港股通消费混合A 0.8898 0.8898 0.8899 0.8899 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159960 恒生中国企业ETF平安 0.8333 0.9948 0.8334 0.9949 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164401 中证健康 0.7437 0.7437 0.7438 0.7438 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213007 宝盈增收A\/B 1.4517 2.1769 1.4518 2.1770 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213917 宝盈增收C 1.3348 2.0498 1.3349 2.0499 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470014 添富理财14天债A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 515030 新汽车 1.4841 1.4841 1.4843 1.4843 -0.0002 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516590 电动汽车 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 517120 创新药50 0.7413 0.7413 0.7414 0.7414 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519030 海富通稳固收益债券C 1.3570 1.9880 1.3571 1.9881 -0.0001 -0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001157 国联安睿祺 1.2177 1.8117 1.2179 1.8119 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8165 1.8946 1.8168 1.8949 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7745 1.8521 1.7748 1.8524 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002227 长城新优选混合A 1.2691 1.4811 1.2693 1.4813 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002228 长城新优选混合C 1.2429 1.4699 1.2431 1.4701 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002651 东方红汇利A 1.1184 1.4634 1.1186 1.4636 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002652 东方红汇利C 1.1128 1.4128 1.1130 1.4130 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002701 东方红汇阳债券A 1.1456 1.4706 1.1458 1.4708 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004726 先锋聚优A 1.3980 1.3980 1.3983 1.3983 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.2009 1.4509 1.2012 1.4512 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007397 华宝价值基金C 1.2836 1.2836 1.2839 1.2839 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008137 九泰天奕量化价值混合C 1.3770 1.3770 1.3773 1.3773 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008488 华商恒益稳健混合 1.1562 1.9942 1.1564 1.9944 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008513 南方宝丰混合A 1.3593 1.3593 1.3596 1.3596 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8401 1.8401 1.8404 1.8404 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009077 红土创新稳进混合A 1.3319 1.3769 1.3322 1.3772 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009078 红土创新稳进混合C 1.3233 1.3683 1.3236 1.3686 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2700 1.2700 1.2702 1.2702 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 1.2391 1.2391 1.2394 1.2394 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009720 民生景气C 3.9847 3.9847 3.9856 3.9856 -0.0009 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8545 0.8545 0.8547 0.8547 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010410 长城品质成长混合A 0.6658 0.6658 0.6659 0.6659 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010465 鹏扬景创混合A 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010466 鹏扬景创混合C 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010801 长江量化消费精选股票A 0.5692 0.5692 0.5693 0.5693 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010802 长江量化消费精选股票C 0.5504 0.5504 0.5505 0.5505 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010805 东财中证新能源车ETF发起式联接A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010806 东财中证新能源车ETF发起式联接C 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0851 1.0851 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011251 华安聚嘉精选混合A 1.8175 1.8175 1.8179 1.8179 -0.0004 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011442 创金合信鑫瑞混合A 1.1486 1.1486 1.1488 1.1488 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0914 1.0914 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011788 工银聚益混合A 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011789 工银聚益混合C 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011811 财通安华混合发起A 0.9828 0.9828 0.9830 0.9830 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011812 财通安华混合发起C 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012161 安信招信一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012162 安信招信一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012232 华安沣信债券C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.6324 0.6324 0.6325 0.6325 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1835 1.1835 1.1837 1.1837 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6264 0.6264 0.6265 0.6265 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6170 0.6170 0.6171 0.6171 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 1.1597 1.1597 1.1599 1.1599 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1769 1.1769 1.1771 1.1771 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014706 华富匠心明选一年持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8768 0.8768 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014707 华富匠心明选一年持有期混合C 0.8610 0.8610 0.8612 0.8612 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015578 南方宝祥混合A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016728 华安乾煜债券发起式C 1.1607 1.1607 1.1609 1.1609 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1468 1.1468 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1349 1.1349 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017592 汇添富添添乐双盈债券A 1.2175 1.2175 1.2177 1.2177 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018481 中金恒新90天持有债券发起A 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018683 鑫元浩鑫增强债券C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.2697 1.2697 1.2700 1.2700 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019357 大成兴远启航混合A 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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