银华远兴一年持有期债券基金净值查询(010816)
今天最新净值
1.1002
-0.0010 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0994
-0.0008 -0.0695%
- 累计净值：1.1002
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9385亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贾鹏 孙慧 王智伟
近一季,银华远兴一年持有期债券(010816)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0998 |
1.0998 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0008 |
0.07% |
