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银华远兴一年持有期债券 - 基金主页(代码:010816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1015 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 0.0001 0.0105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9385亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：贾鹏孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	-0.20%	-0.35%	-1.06%	0.25%	5.26%	7.14%	10.97%
同类排名	1098/1517	946/1763	509/1765	967/1723	1035/1389	962/1149	782/961	-

银华远兴一年持有期债券(010816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1021	0.05%
2026-09-17	1.1015	-0.02%
2026-09-16	1.1017	-0.01%
2026-09-15	1.1018	-0.05%
2026-09-14	1.1024	-0.02%
2026-09-11	1.1026	-0.10%

银华远兴一年持有期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300677	英科医疗	0.0000	0.32%	5.93%
002475	立讯精密	0.0000	0.28%	0.09%
603067	振华股份	0.0000	0.24%	7.28%
688052	纳芯微	0.0000	0.23%	2.61%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.22%	1.75%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%
300782	卓胜微	0.0000	0.22%	2.44%
600176	中国巨石	0.0000	0.21%	3.07%
300274	阳光电源	0.0000	0.20%	-2.29%
600549	厦门钨业	0.0000	0.20%	7.22%
688981	中芯国际	0.0000	0.12%	1.23%

银华远兴一年持有期债券(010816)基金档案

基金代码	010816	基金简称	银华远兴一年持有期债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贾鹏孙慧	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9385亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%