银华远兴一年持有期债券基金净值查询(010816)

今天最新净值 1.1017 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 0.0001 0.0105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9385亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：贾鹏孙慧

近一季银华远兴一年持有期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华远兴一年持有期债券(010816)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1017	1.1017	1.1018	1.1018	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1018	1.1018	1.1024	1.1024	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1026	1.1026	1.1037	1.1037	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1037	1.1037	1.1042	1.1042	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2026-09-08	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2026-09-04	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%

2026-09-03	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1037	1.1037	1.1035	1.1035	0.0002	0.02%
2026-09-02	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1035	1.1035	1.1041	1.1041	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-08-31	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1040	1.1040	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1043	1.1043	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1047	1.1047	1.1040	1.1040	0.0007	0.06%
2026-08-25	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1040	1.1040	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1043	1.1043	1.1048	1.1048	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2026-08-20	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-08-19	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1041	1.1041	1.1055	1.1055	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%
2026-08-17	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1054	1.1054	1.1044	1.1044	0.0010	0.09%
2026-08-14	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%

2026-08-13	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1044	1.1044	1.1051	1.1051	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2026-08-11	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1046	1.1046	1.1054	1.1054	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1054	1.1054	1.1049	1.1049	0.0005	0.05%
2026-08-07	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1049	1.1049	1.1041	1.1041	0.0008	0.07%
2026-08-06	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1045	1.1045	1.1035	1.1035	0.0010	0.09%
2026-08-04	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1035	1.1035	1.1029	1.1029	0.0006	0.05%
2026-08-03	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-07-31	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1027	1.1027	1.1023	1.1023	0.0004	0.04%
2026-07-30	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1023	1.1023	1.1027	1.1027	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1027	1.1027	1.1021	1.1021	0.0006	0.05%
2026-07-28	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1021	1.1021	1.1037	1.1037	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1037	1.1037	1.1015	1.1015	0.0022	0.20%
2026-07-24	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1015	1.1015	1.1033	1.1033	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1033	1.1033	1.1019	1.1019	0.0014	0.13%
2026-07-22	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1019	1.1019	1.1026	1.1026	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1026	1.1026	1.1003	1.1003	0.0023	0.21%
2026-07-20	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1003	1.1003	1.1003	1.1003	0.0000	0.00%
2026-07-17	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1003	1.1003	1.1032	1.1032	-0.0029	-0.26%
2026-07-16	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1032	1.1032	1.1050	1.1050	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1050	1.1050	1.1059	1.1059	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1059	1.1059	1.1032	1.1032	0.0027	0.24%
2026-07-13	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1032	1.1032	1.1064	1.1064	-0.0032	-0.29%
2026-07-10	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1064	1.1064	1.1082	1.1082	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1082	1.1082	1.1063	1.1063	0.0019	0.17%
2026-07-08	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1063	1.1063	1.1082	1.1082	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1082	1.1082	1.1103	1.1103	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2026-07-03	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1103	1.1103	1.1098	1.1098	0.0005	0.05%
2026-07-02	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1098	1.1098	1.1123	1.1123	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1123	1.1123	1.1133	1.1133	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1133	1.1133	1.1120	1.1120	0.0013	0.12%
2026-06-29	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1121	1.1121	1.1148	1.1148	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1148	1.1148	1.1138	1.1138	0.0010	0.09%
2026-06-24	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1138	1.1138	1.1130	1.1130	0.0008	0.07%
2026-06-23	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1130	1.1130	1.1152	1.1152	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1152	1.1152	1.1134	1.1134	0.0018	0.16%
2026-06-18	010816	银华远兴一年持有期债券	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%