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华富安顺一年持有期债券D - 基金主页(代码:024125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2237 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2237
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2769亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-0.14%	0.25%	0.49%	2.06%	-	-	1.42%
同类排名	609/1519	642/1762	115/1768	291/1726	707/1391			-

华富安顺一年持有期债券D(024125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2234	-0.02%
2026-09-16	1.2237	-0.01%
2026-09-15	1.2238	-0.07%
2026-09-14	1.2246	0.03%
2026-09-11	1.2242	-0.12%
2026-09-10	1.2257	0.02%

华富安顺一年持有期债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.77%	1.35%
600377	宁沪高速	0.0000	0.73%	1.35%
601668	中国建筑	0.0000	0.63%	0.83%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.52%	2.48%
600132	重庆啤酒	0.0000	0.35%	3.94%
601318	中国平安	0.0000	0.32%	1.13%
601728	中国电信	0.0000	0.30%	1.04%
601766	中国中车	0.0000	0.19%	1.64%
601717	中创智领	0.0000	0.16%	2.52%

华富安顺一年持有期债券D(024125)基金档案

基金代码	024125	基金简称	华富安顺一年持有期债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何嘉楠	基金托管人		基金公司
最近资产	1.53亿	最近份额	1.2769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%