华富安顺一年持有期债券D基金净值查询(024125)

今天最新净值 1.2237 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2237
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2769亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

近一季华富安顺一年持有期债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安顺一年持有期债券D(024125)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2237	1.2237	1.2238	1.2238	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2238	1.2238	1.2246	1.2246	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2246	1.2246	1.2242	1.2242	0.0004	0.03%
2026-09-11	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2242	1.2242	1.2257	1.2257	-0.0015	-0.12%
2026-09-10	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2257	1.2257	1.2254	1.2254	0.0003	0.02%
2026-09-09	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2254	1.2254	1.2251	1.2251	0.0003	0.02%
2026-09-08	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2251	1.2251	1.2244	1.2244	0.0007	0.06%
2026-09-07	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2244	1.2244	1.2259	1.2259	-0.0015	-0.12%
2026-09-04	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2259	1.2259	1.2246	1.2246	0.0013	0.11%
2026-09-03	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2246	1.2246	1.2241	1.2241	0.0005	0.04%

2026-09-02	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2241	1.2241	1.2250	1.2250	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2250	1.2250	1.2232	1.2232	0.0018	0.15%
2026-08-31	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2232	1.2232	1.2232	1.2232	0.0000	0.00%
2026-08-28	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2232	1.2232	1.2229	1.2229	0.0003	0.02%
2026-08-27	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2229	1.2229	1.2238	1.2238	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2238	1.2238	1.2228	1.2228	0.0010	0.08%
2026-08-25	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2228	1.2228	1.2226	1.2226	0.0002	0.02%
2026-08-24	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2226	1.2226	1.2215	1.2215	0.0011	0.09%
2026-08-21	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2215	1.2215	1.2224	1.2224	-0.0009	-0.07%
2026-08-20	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2224	1.2224	1.2217	1.2217	0.0007	0.06%
2026-08-19	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2217	1.2217	1.2209	1.2209	0.0008	0.07%
2026-08-18	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2209	1.2209	1.2206	1.2206	0.0003	0.02%
2026-08-17	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2206	1.2206	1.2206	1.2206	0.0000	0.00%
2026-08-14	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2206	1.2206	1.2210	1.2210	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2210	1.2210	1.2213	1.2213	-0.0003	-0.02%

2026-08-12	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2213	1.2213	1.2217	1.2217	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2217	1.2217	1.2220	1.2220	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2220	1.2220	1.2206	1.2206	0.0014	0.11%
2026-08-07	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2206	1.2206	1.2210	1.2210	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2210	1.2210	1.2215	1.2215	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2215	1.2215	1.2228	1.2228	-0.0013	-0.11%
2026-08-04	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2228	1.2228	1.2258	1.2258	-0.0030	-0.24%
2026-08-03	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2258	1.2258	1.2254	1.2254	0.0004	0.03%
2026-07-31	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2254	1.2254	1.2260	1.2260	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2260	1.2260	1.2238	1.2238	0.0022	0.18%
2026-07-29	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2238	1.2238	1.2227	1.2227	0.0011	0.09%
2026-07-28	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2227	1.2227	1.2217	1.2217	0.0010	0.08%
2026-07-27	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2217	1.2217	1.2217	1.2217	0.0000	0.00%
2026-07-24	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2217	1.2217	1.2229	1.2229	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2229	1.2229	1.2224	1.2224	0.0005	0.04%
2026-07-22	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2224	1.2224	1.2212	1.2212	0.0012	0.10%
2026-07-21	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2212	1.2212	1.2226	1.2226	-0.0014	-0.11%
2026-07-20	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2226	1.2226	1.2186	1.2186	0.0040	0.33%
2026-07-17	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2186	1.2186	1.2181	1.2181	0.0005	0.04%
2026-07-16	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2181	1.2181	1.2191	1.2191	-0.0010	-0.08%
2026-07-15	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2191	1.2191	1.2176	1.2176	0.0015	0.12%
2026-07-14	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2176	1.2176	1.2160	1.2160	0.0016	0.13%
2026-07-13	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2160	1.2160	1.2148	1.2148	0.0012	0.10%
2026-07-10	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2148	1.2148	1.2139	1.2139	0.0009	0.07%
2026-07-09	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2139	1.2139	1.2149	1.2149	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2149	1.2149	1.2131	1.2131	0.0018	0.15%
2026-07-07	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2131	1.2131	1.2141	1.2141	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2141	1.2141	1.2116	1.2116	0.0025	0.21%
2026-07-03	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2116	1.2116	1.2110	1.2110	0.0006	0.05%
2026-07-02	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2110	1.2110	1.2100	1.2100	0.0010	0.08%
2026-07-01	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2100	1.2100	1.2086	1.2086	0.0014	0.12%
2026-06-30	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2086	1.2086	1.2110	1.2110	-0.0024	-0.20%
2026-06-29	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2110	1.2110	1.2097	1.2097	0.0013	0.11%
2026-06-26	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2097	1.2097	1.2108	1.2108	-0.0011	-0.09%
2026-06-25	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2108	1.2108	1.2116	1.2116	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2116	1.2116	1.2138	1.2138	-0.0022	-0.18%
2026-06-23	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2138	1.2138	1.2152	1.2152	-0.0014	-0.12%
2026-06-22	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2152	1.2152	1.2143	1.2143	0.0009	0.07%
2026-06-18	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2143	1.2143	1.2174	1.2174	-0.0031	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%