华富安顺一年持有期债券D基金净值查询(024125)
今天最新净值
1.2030
0.0009 0.07%
2025-12-19
- 累计净值：1.2030
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2769亿
- 最近资产：1.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：何嘉楠
近一周,华富安顺一年持有期债券D(024125)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2030 |
1.2030 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2021 |
1.2021 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2019 |
1.2019 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2007 |
1.2007 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2013 |
1.2013 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0005 |
-0.04% |
