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华富安顺一年持有期债券D基金净值查询(024125)

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今天最新净值 1.2030 0.0009 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2030
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2769亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

近一月华富安顺一年持有期债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安顺一年持有期债券D(024125)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2030	1.2030	1.2021	1.2021	0.0009	0.07%
2025-12-18	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2021	1.2021	1.2019	1.2019	0.0002	0.02%
2025-12-17	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2019	1.2019	1.2007	1.2007	0.0012	0.10%
2025-12-16	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2007	1.2007	1.2013	1.2013	-0.0006	-0.05%
2025-12-15	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2013	1.2013	1.2018	1.2018	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2018	1.2018	1.2022	1.2022	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2022	1.2022	1.2021	1.2021	0.0001	0.01%
2025-12-10	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2021	1.2021	1.2016	1.2016	0.0005	0.04%
2025-12-09	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2016	1.2016	1.2013	1.2013	0.0003	0.02%
2025-12-08	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2013	1.2013	1.2014	1.2014	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2014	1.2014	1.2011	1.2011	0.0003	0.02%
2025-12-04	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2011	1.2011	1.2031	1.2031	-0.0020	-0.17%
2025-12-03	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2031	1.2031	1.2042	1.2042	-0.0011	-0.09%
2025-12-02	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2042	1.2042	1.2054	1.2054	-0.0012	-0.10%
2025-12-01	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2054	1.2054	1.2047	1.2047	0.0007	0.06%
2025-11-28	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2047	1.2047	1.2040	1.2040	0.0007	0.06%
2025-11-27	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2040	1.2040	1.2045	1.2045	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2045	1.2045	1.2060	1.2060	-0.0015	-0.12%
2025-11-25	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2060	1.2060	1.2063	1.2063	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2063	1.2063	1.2062	1.2062	0.0001	0.01%
2025-11-21	024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2062	1.2062	1.2084	1.2084	-0.0022	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%