华富安顺一年持有期债券D基金净值查询(024125)
今天最新净值
1.2238
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2238
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2769亿
- 最近资产：1.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：何嘉楠
近一季,华富安顺一年持有期债券D(024125)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2237 |
1.2237 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2238 |
1.2238 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2246 |
1.2246 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2242 |
1.2242 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2257 |
1.2257 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2254 |
1.2254 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2251 |
1.2251 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2244 |
1.2244 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2259 |
1.2259 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2246 |
1.2246 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2241 |
1.2241 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2250 |
1.2250 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2232 |
1.2232 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2229 |
1.2229 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2238 |
1.2238 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2228 |
1.2228 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2226 |
1.2226 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2215 |
1.2215 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2224 |
1.2224 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2217 |
1.2217 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2209 |
1.2209 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2206 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2206 |
1.2206 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2210 |
1.2210 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2213 |
1.2213 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2217 |
1.2217 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2220 |
1.2220 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2206 |
1.2206 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2210 |
1.2210 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2215 |
1.2215 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2228 |
1.2228 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2258 |
1.2258 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2254 |
1.2254 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2260 |
1.2260 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2238 |
1.2238 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2227 |
1.2227 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2217 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2217 |
1.2217 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2229 |
1.2229 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2224 |
1.2224 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2212 |
1.2212 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-20 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2226 |
1.2226 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2186 |
1.2186 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2181 |
1.2181 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2191 |
1.2191 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2176 |
1.2176 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2160 |
1.2160 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-10 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2148 |
1.2148 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2139 |
1.2139 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2149 |
1.2149 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2131 |
1.2131 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2141 |
1.2141 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2116 |
1.2116 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2110 |
1.2110 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2100 |
1.2100 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2086 |
1.2086 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2110 |
1.2110 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2097 |
1.2097 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2108 |
1.2108 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2116 |
1.2116 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2138 |
1.2138 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2152 |
1.2152 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2143 |
1.2143 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2174 |
1.2174 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0003 |
-0.02% |
