华富安顺一年持有期债券D基金净值查询(024125)
今天最新净值
1.2030
0.0009 0.07%
2025-12-19
- 累计净值：1.2030
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2769亿
- 最近资产：1.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：何嘉楠
近一季,华富安顺一年持有期债券D(024125)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2030 |
1.2030 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2021 |
1.2021 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2019 |
1.2019 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2007 |
1.2007 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2013 |
1.2013 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2018 |
1.2018 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2022 |
1.2022 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2021 |
1.2021 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2016 |
1.2016 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2013 |
1.2013 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2014 |
1.2014 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2011 |
1.2011 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2031 |
1.2031 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2042 |
1.2042 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2054 |
1.2054 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2047 |
1.2047 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2040 |
1.2040 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2045 |
1.2045 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2060 |
1.2060 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2063 |
1.2063 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2062 |
1.2062 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2084 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2084 |
1.2084 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2087 |
1.2087 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2090 |
1.2090 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2089 |
1.2089 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2095 |
1.2095 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2091 |
1.2091 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2086 |
1.2086 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2085 |
1.2085 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2077 |
1.2077 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2083 |
1.2083 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2082 |
1.2082 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2077 |
1.2077 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2078 |
1.2078 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2066 |
1.2066 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2064 |
1.2064 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2063 |
1.2063 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2051 |
1.2051 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2043 |
1.2043 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2029 |
1.2029 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2025 |
1.2025 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2021 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2021 |
1.2021 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2009 |
1.2009 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2006 |
1.2006 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2013 |
1.2013 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2006 |
1.2006 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2000 |
1.2000 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2002 |
1.2002 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1991 |
1.1991 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2000 |
1.2000 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1982 |
1.1982 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1976 |
1.1976 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1967 |
1.1967 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1969 |
1.1969 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1973 |
1.1973 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1985 |
1.1985 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
024125 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
