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华夏卓信一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:013545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1597 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 0.0001 0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.1019亿
最近资产：61.05亿元
基金公司：
基金经理：刘明宇张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.51%	-0.50%	0.62%	2.49%	8.49%	12.43%	14.74%
同类排名	554/1519	1351/1762	1056/1768	238/1726	605/1391	755/1151	437/963	-

华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1594	-0.03%
2026-09-16	1.1597	-0.02%
2026-09-15	1.1599	-0.10%
2026-09-14	1.1611	-0.02%
2026-09-11	1.1613	-0.18%
2026-09-10	1.1634	-0.20%

华夏卓信一年定开债券发起式基金动态

华夏卓信一年定开债券发起式 “低门槛”产品规模超540亿元发起式基金力撑新基发行“门面”

数据显示，截至5月23日，今年以来已有109只发起式基金成立，累计首募规模超过540亿元。这类“低门槛”成立的基金产品，成为2022年市场中难得的发行热点，撑起了不少基金公司新基金发行的“门面”“基金产品真正要赢得市场地位，还是要靠坚实的投资，靠扎实的业绩。”上海一家基金公司市场体系负责人表示。
标签：发起认购成立户数产品规模市场关联基金：华夏中证1000ETF 华夏中证新材料主题ETF 华夏卓信一年定开债券发起式中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

华夏卓信一年定开债券发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	0.52%	2.42%
000100	TCL科技	0.0000	0.42%	3.81%
03690	美团-W	0.0000	0.40%	2.81%
02423	贝壳-W	0.0000	0.32%	1.99%
002311	海大集团	0.0000	0.30%	0.12%
603187	海容冷链	0.0000	0.30%	1.78%
601088	中国神华	0.0000	0.29%	-2.06%
002345	潮宏基	0.0000	0.28%	8.66%
600900	长江电力	0.0000	0.28%	1.35%
02899	紫金矿业	0.0000	0.27%	6.83%

华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金档案

基金代码	013545	基金简称	华夏卓信一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇张海静	基金托管人		基金公司
最近资产	61.05亿元	最近份额	40.1019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%