华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询(013545)

今天最新净值 1.1597 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 0.0001 0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.1019亿
最近资产：61.05亿元
基金公司：
基金经理：刘明宇张海静

近一季华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1594	1.1594	1.1597	1.1597	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1597	1.1597	1.1599	1.1599	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1599	1.1599	1.1611	1.1611	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1611	1.1611	1.1613	1.1613	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1613	1.1613	1.1634	1.1634	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1634	1.1634	1.1657	1.1657	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1657	1.1657	1.1666	1.1666	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1666	1.1666	1.1651	1.1651	0.0015	0.13%
2026-09-07	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1652	1.1652	1.1626	1.1626	0.0026	0.22%

2026-09-03	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2026-09-02	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1626	1.1626	1.1652	1.1652	-0.0026	-0.22%
2026-09-01	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1652	1.1652	1.1644	1.1644	0.0008	0.07%
2026-08-31	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1644	1.1644	1.1662	1.1662	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1662	1.1662	1.1653	1.1653	0.0009	0.08%
2026-08-27	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1653	1.1653	1.1663	1.1663	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1663	1.1663	1.1648	1.1648	0.0015	0.13%
2026-08-25	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1648	1.1648	1.1644	1.1644	0.0004	0.03%
2026-08-24	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1644	1.1644	1.1654	1.1654	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1654	1.1654	1.1662	1.1662	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1662	1.1662	1.1651	1.1651	0.0011	0.09%
2026-08-19	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1675	1.1675	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1675	1.1675	1.1670	1.1670	0.0005	0.04%
2026-08-17	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1670	1.1670	1.1655	1.1655	0.0015	0.13%
2026-08-14	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1655	1.1655	1.1665	1.1665	-0.0010	-0.09%

2026-08-13	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1665	1.1665	1.1680	1.1680	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1680	1.1680	1.1673	1.1673	0.0007	0.06%
2026-08-11	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1673	1.1673	1.1699	1.1699	-0.0026	-0.22%
2026-08-10	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1699	1.1699	1.1656	1.1656	0.0043	0.37%
2026-08-07	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1656	1.1656	1.1651	1.1651	0.0005	0.04%
2026-08-06	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1664	1.1664	-0.0013	-0.11%
2026-08-05	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1664	1.1664	1.1657	1.1657	0.0007	0.06%
2026-08-04	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1657	1.1657	1.1665	1.1665	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1665	1.1665	1.1660	1.1660	0.0005	0.04%
2026-07-31	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1660	1.1660	1.1661	1.1661	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1661	1.1661	1.1651	1.1651	0.0010	0.09%
2026-07-29	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1605	1.1605	0.0046	0.40%
2026-07-28	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1605	1.1605	1.1600	1.1600	0.0005	0.04%
2026-07-27	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1600	1.1600	1.1585	1.1585	0.0015	0.13%
2026-07-24	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1585	1.1585	1.1613	1.1613	-0.0028	-0.24%
2026-07-23	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1613	1.1613	1.1594	1.1594	0.0019	0.16%
2026-07-22	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1594	1.1594	1.1583	1.1583	0.0011	0.09%
2026-07-21	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1583	1.1583	1.1582	1.1582	0.0001	0.01%
2026-07-20	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1582	1.1582	1.1555	1.1555	0.0027	0.23%
2026-07-17	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1555	1.1555	1.1585	1.1585	-0.0030	-0.26%
2026-07-16	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1585	1.1585	1.1566	1.1566	0.0019	0.16%
2026-07-15	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1566	1.1566	1.1532	1.1532	0.0034	0.29%
2026-07-14	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1532	1.1532	1.1505	1.1505	0.0027	0.23%
2026-07-13	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1505	1.1505	1.1523	1.1523	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1523	1.1523	1.1512	1.1512	0.0011	0.10%
2026-07-09	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1512	1.1512	1.1523	1.1523	-0.0011	-0.10%
2026-07-08	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1523	1.1523	1.1514	1.1514	0.0009	0.08%
2026-07-07	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1514	1.1514	1.1536	1.1536	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1536	1.1536	1.1511	1.1511	0.0025	0.22%
2026-07-03	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1511	1.1511	1.1488	1.1488	0.0023	0.20%
2026-07-02	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1488	1.1488	1.1468	1.1468	0.0020	0.17%
2026-07-01	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1468	1.1468	1.1462	1.1462	0.0006	0.05%
2026-06-30	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1462	1.1462	1.1477	1.1477	-0.0015	-0.13%
2026-06-29	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1477	1.1477	1.1450	1.1450	0.0027	0.24%
2026-06-26	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1450	1.1450	1.1470	1.1470	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1470	1.1470	1.1469	1.1469	0.0001	0.01%
2026-06-24	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1469	1.1469	1.1483	1.1483	-0.0014	-0.12%
2026-06-23	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1483	1.1483	1.1508	1.1508	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1508	1.1508	1.1506	1.1506	0.0002	0.02%
2026-06-18	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1506	1.1506	1.1529	1.1529	-0.0023	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%