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华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询(013545)

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今天最新净值 1.1357 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1355 -0.0002 -0.0166%

累计净值：1.1357
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.1019亿
最近资产：60.47亿元
基金公司：
基金经理：刘明宇张海静

近一周华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1349	1.1349	1.1357	1.1357	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1357	1.1357	1.1368	1.1368	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1368	1.1368	1.1363	1.1363	0.0005	0.04%
2025-12-11	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2025-12-10	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1363	1.1363	1.1354	1.1354	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%