华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询(013545)
今天最新净值
1.1357
-0.0011 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
-0.0002 -0.0166%
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.1019亿
- 最近资产：60.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一月,华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
