华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询(013545)
今天最新净值
1.0562
0.0009 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0649
0.0014 0.1298%
- 累计净值：1.0562
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.1021亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一季,华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0007 |
-0.07% |
