华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询(013545)

今天最新净值 1.1599 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 0.0001 0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1599
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.1019亿
最近资产：61.05亿元
基金公司：
基金经理：刘明宇张海静

近一季华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1597	1.1597	1.1599	1.1599	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1599	1.1599	1.1611	1.1611	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1611	1.1611	1.1613	1.1613	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1613	1.1613	1.1634	1.1634	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1634	1.1634	1.1657	1.1657	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1657	1.1657	1.1666	1.1666	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1666	1.1666	1.1651	1.1651	0.0015	0.13%
2026-09-07	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1652	1.1652	1.1626	1.1626	0.0026	0.22%
2026-09-03	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%

2026-09-02	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1626	1.1626	1.1652	1.1652	-0.0026	-0.22%
2026-09-01	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1652	1.1652	1.1644	1.1644	0.0008	0.07%
2026-08-31	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1644	1.1644	1.1662	1.1662	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1662	1.1662	1.1653	1.1653	0.0009	0.08%
2026-08-27	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1653	1.1653	1.1663	1.1663	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1663	1.1663	1.1648	1.1648	0.0015	0.13%
2026-08-25	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1648	1.1648	1.1644	1.1644	0.0004	0.03%
2026-08-24	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1644	1.1644	1.1654	1.1654	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1654	1.1654	1.1662	1.1662	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1662	1.1662	1.1651	1.1651	0.0011	0.09%
2026-08-19	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1675	1.1675	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1675	1.1675	1.1670	1.1670	0.0005	0.04%
2026-08-17	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1670	1.1670	1.1655	1.1655	0.0015	0.13%
2026-08-14	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1655	1.1655	1.1665	1.1665	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1665	1.1665	1.1680	1.1680	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1680	1.1680	1.1673	1.1673	0.0007	0.06%
2026-08-11	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1673	1.1673	1.1699	1.1699	-0.0026	-0.22%
2026-08-10	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1699	1.1699	1.1656	1.1656	0.0043	0.37%
2026-08-07	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1656	1.1656	1.1651	1.1651	0.0005	0.04%
2026-08-06	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1664	1.1664	-0.0013	-0.11%
2026-08-05	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1664	1.1664	1.1657	1.1657	0.0007	0.06%
2026-08-04	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1657	1.1657	1.1665	1.1665	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1665	1.1665	1.1660	1.1660	0.0005	0.04%
2026-07-31	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1660	1.1660	1.1661	1.1661	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1661	1.1661	1.1651	1.1651	0.0010	0.09%
2026-07-29	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1605	1.1605	0.0046	0.40%
2026-07-28	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1605	1.1605	1.1600	1.1600	0.0005	0.04%
2026-07-27	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1600	1.1600	1.1585	1.1585	0.0015	0.13%
2026-07-24	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1585	1.1585	1.1613	1.1613	-0.0028	-0.24%
2026-07-23	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1613	1.1613	1.1594	1.1594	0.0019	0.16%
2026-07-22	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1594	1.1594	1.1583	1.1583	0.0011	0.09%
2026-07-21	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1583	1.1583	1.1582	1.1582	0.0001	0.01%
2026-07-20	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1582	1.1582	1.1555	1.1555	0.0027	0.23%
2026-07-17	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1555	1.1555	1.1585	1.1585	-0.0030	-0.26%
2026-07-16	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1585	1.1585	1.1566	1.1566	0.0019	0.16%
2026-07-15	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1566	1.1566	1.1532	1.1532	0.0034	0.29%
2026-07-14	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1532	1.1532	1.1505	1.1505	0.0027	0.23%
2026-07-13	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1505	1.1505	1.1523	1.1523	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1523	1.1523	1.1512	1.1512	0.0011	0.10%
2026-07-09	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1512	1.1512	1.1523	1.1523	-0.0011	-0.10%
2026-07-08	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1523	1.1523	1.1514	1.1514	0.0009	0.08%
2026-07-07	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1514	1.1514	1.1536	1.1536	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1536	1.1536	1.1511	1.1511	0.0025	0.22%
2026-07-03	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1511	1.1511	1.1488	1.1488	0.0023	0.20%
2026-07-02	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1488	1.1488	1.1468	1.1468	0.0020	0.17%
2026-07-01	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1468	1.1468	1.1462	1.1462	0.0006	0.05%
2026-06-30	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1462	1.1462	1.1477	1.1477	-0.0015	-0.13%
2026-06-29	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1477	1.1477	1.1450	1.1450	0.0027	0.24%
2026-06-26	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1450	1.1450	1.1470	1.1470	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1470	1.1470	1.1469	1.1469	0.0001	0.01%
2026-06-24	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1469	1.1469	1.1483	1.1483	-0.0014	-0.12%
2026-06-23	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1483	1.1483	1.1508	1.1508	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1508	1.1508	1.1506	1.1506	0.0002	0.02%
2026-06-18	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1506	1.1506	1.1529	1.1529	-0.0023	-0.20%
2026-06-17	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1529	1.1529	1.1526	1.1526	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%