东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金净值查询(020913)

今天最新净值 1.0632 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：2024-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.4657亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：司马义买买提

近一季东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0632	1.0632	1.0638	1.0638	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2026-09-11	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2026-09-10	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0632	1.0632	1.0638	1.0638	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0638	1.0638	1.0654	1.0654	-0.0016	-0.15%
2026-09-08	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652	0.0002	0.02%
2026-09-07	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0652	1.0652	1.0644	1.0644	0.0008	0.08%
2026-09-04	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0644	1.0644	1.0659	1.0659	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0660	1.0660	1.0668	1.0668	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-08-31	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0668	1.0668	1.0677	1.0677	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0677	1.0677	1.0680	1.0680	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2026-08-26	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0677	1.0677	1.0663	1.0663	0.0014	0.13%
2026-08-25	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2026-08-24	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2026-08-20	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0655	1.0655	1.0668	1.0668	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0668	1.0668	1.0676	1.0676	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0676	1.0676	1.0669	1.0669	0.0007	0.07%
2026-08-14	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0669	1.0669	1.0671	1.0671	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0671	1.0671	1.0691	1.0691	-0.0020	-0.19%

2026-08-12	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0691	1.0691	1.0698	1.0698	-0.0007	-0.07%
2026-08-11	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0709	1.0709	1.0714	1.0714	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0714	1.0714	1.0725	1.0725	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0727	1.0727	1.0736	1.0736	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0736	1.0736	1.0740	1.0740	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0740	1.0740	1.0748	1.0748	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0748	1.0748	1.0731	1.0731	0.0017	0.16%
2026-07-28	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0731	1.0731	1.0747	1.0747	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0747	1.0747	1.0732	1.0732	0.0015	0.14%
2026-07-24	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0732	1.0732	1.0746	1.0746	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0746	1.0746	1.0739	1.0739	0.0007	0.07%
2026-07-22	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0739	1.0739	1.0750	1.0750	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0750	1.0750	1.0742	1.0742	0.0008	0.07%
2026-07-20	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0742	1.0742	1.0716	1.0716	0.0026	0.24%
2026-07-17	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0716	1.0716	1.0723	1.0723	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2026-07-15	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0723	1.0723	1.0717	1.0717	0.0006	0.06%
2026-07-14	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0717	1.0717	1.0694	1.0694	0.0023	0.22%
2026-07-13	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0694	1.0694	1.0698	1.0698	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0698	1.0698	1.0703	1.0703	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0703	1.0703	1.0710	1.0710	-0.0007	-0.07%
2026-07-08	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-07-07	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0709	1.0709	1.0721	1.0721	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0721	1.0721	1.0711	1.0711	0.0010	0.09%
2026-07-03	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0711	1.0711	1.0695	1.0695	0.0016	0.15%
2026-07-02	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%
2026-07-01	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0695	1.0695	1.0681	1.0681	0.0014	0.13%
2026-06-30	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-06-29	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0677	1.0677	1.0679	1.0679	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0679	1.0679	1.0696	1.0696	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0696	1.0696	1.0703	1.0703	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-06-23	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0703	1.0703	1.0708	1.0708	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2026-06-18	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0702	1.0702	1.0723	1.0723	-0.0021	-0.20%
2026-06-17	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0723	1.0723	1.0727	1.0727	-0.0004	-0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8490	4.26%
东兴成长优选混合发起C	1.8287	4.25%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5618	1.98%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5435	1.98%
东兴中证A500指数增强A	1.2094	0.61%
东兴中证A500指数增强C	1.2035	0.59%
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东兴连众一年持有期混合A	1.1462	0.54%
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基金名称	单位净值	日增长率
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长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
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华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
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