东兴连众一年持有期混合C基金净值查询(017508)
今天最新净值
1.1292
-0.0011 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
0.0007 0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1292
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8706亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李兵伟 司马义买买提
近一季,东兴连众一年持有期混合C(017508)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0106 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0012 |
-0.11% |
