东兴连众一年持有期混合C基金净值查询(017508)
今天最新净值
1.1354
0.0062 0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
0.0007 0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8706亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李兵伟 司马义买买提
近一月,东兴连众一年持有期混合C(017508)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0106 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
017508 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0007 |
-0.06% |
