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信澳添利3个月持有期债券C基金盘中实时估值(025213)

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今天最新净值 1.1241 0.0016 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1241
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3315亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：易文斐马俊飞

信澳添利3个月持有期债券C基金025213重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600389	江山股份	0.7300	0.51%	1.89%	0.0096%
000933	神火股份	0.7800	0.42%	3.90%	0.0164%
000157	中联重科	1.9200	0.41%	0.24%	0.0010%
002236	大华股份	0.7500	0.40%	0.97%	0.0039%
600323	瀚蓝环境	0.5400	0.39%	-0.41%	-0.0016%
601229	上海银行	1.2400	0.30%	-1.87%	-0.0056%
603111	康尼机电	1.4100	0.30%	1.01%	0.0030%
600938	中国海油	0.4200	0.29%	-2.73%	-0.0079%
601899	紫金矿业	0.3600	0.28%	0.48%	0.0013%
002064	华峰化学	1.1100	0.27%	1.97%	0.0053%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.57%		0.0254%		5.01%

信澳添利3个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.14%	0.03%
2025-12-18	0.04%	0.03%
2025-12-17	0.20%	0.10%
2025-12-16	-0.13%	-0.08%
2025-12-15	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.02%	0.02%
2025-12-11	-0.04%	-0.03%
2025-12-10	0.09%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳添利3个月持有期债券C基金025213实时估值图

信澳添利3个月持有期债券C基金025213实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%