信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询(025213)

今天最新净值 1.1293 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 -0.0004 -0.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1293
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3315亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：易文斐马俊飞

近一季信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳添利3个月持有期债券C(025213)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1292	1.1292	1.1293	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1297	1.1297	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-09-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-09-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2026-09-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1300	1.1300	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%

2026-09-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1303	1.1303	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-31	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1307	1.1307	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2026-08-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-08-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2026-08-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	1.1300	1.1303	1.1303	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1310	1.1310	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	1.1310	1.1313	1.1313	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1310	1.1310	0.0003	0.03%
2026-08-19	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	1.1310	1.1318	1.1318	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1318	1.1318	1.1313	1.1313	0.0005	0.04%
2026-08-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1306	1.1306	0.0007	0.06%
2026-08-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1307	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1320	1.1320	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1320	1.1320	1.1322	1.1322	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1322	1.1322	1.1325	1.1325	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1315	1.1315	0.0010	0.09%
2026-08-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-08-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1317	1.1317	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1317	1.1317	1.1325	1.1325	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-07-31	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1321	1.1321	1.1316	1.1316	0.0005	0.04%
2026-07-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1316	1.1316	1.1304	1.1304	0.0012	0.11%
2026-07-28	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1301	1.1301	0.0003	0.03%
2026-07-27	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1301	1.1301	1.1296	1.1296	0.0005	0.04%
2026-07-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1296	1.1296	1.1309	1.1309	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1309	1.1309	1.1295	1.1295	0.0014	0.12%
2026-07-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1291	1.1291	0.0004	0.04%
2026-07-21	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-07-20	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1284	1.1284	0.0007	0.06%
2026-07-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1288	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1279	1.1279	0.0009	0.08%
2026-07-14	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1271	1.1271	0.0008	0.07%
2026-07-13	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1271	1.1271	1.1277	1.1277	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-09	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1276	1.1276	1.1280	1.1280	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1287	1.1287	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1299	1.1299	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1295	1.1295	0.0004	0.04%
2026-07-03	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1288	1.1288	0.0007	0.06%
2026-07-02	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2026-07-01	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1275	1.1275	0.0008	0.07%
2026-06-30	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1288	1.1288	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2026-06-26	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1289	1.1289	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1297	1.1297	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1299	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-06-18	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-06-17	025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%