信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询(025213)
今天最新净值
1.1241
0.0016 0.14%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1229
0.0004 0.0330%
- 累计净值：1.1241
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3315亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：易文斐 马俊飞
今年以来,信澳添利3个月持有期债券C(025213)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
025213 |
信澳添利3个月持有期债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0005 |
0.04% |
