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方正富邦瑞实90天持有期债券A - 基金主页(代码:023683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	-0.11%	-0.49%	-0.83%	0.47%	-	-	1.36%
同类排名	782/835	818/849	704/853	738/851	740/806			-

方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0059	0.03%
2026-09-17	1.0056	-0.03%
2026-09-16	1.0059	-0.01%
2026-09-15	1.0060	-0.05%
2026-09-14	1.0065	0.04%
2026-09-11	1.0061	-0.06%

方正富邦瑞实90天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.07%	1.79%
600938	中国海油	0.0000	0.07%	-0.36%
600104	上汽集团	0.0000	0.06%	1.08%
601728	中国电信	0.0000	0.06%	1.04%
000100	TCL科技	0.0000	0.03%	3.81%
002714	牧原股份	0.0000	0.03%	-3.76%
601919	中远海控	0.0000	0.03%	0.78%
601600	中国铝业	0.0000	0.02%	2.26%
601633	长城汽车	0.0000	0.02%	-0.53%
601877	正泰电器	0.0000	0.02%	0.20%

方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683)基金档案

基金代码	023683	基金简称	方正富邦瑞实90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	牛伟松	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	1.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%