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博时恒泰债券C基金净值查询(011865)

今天最新净值 1.0549 0.0009 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0579 0.0013 0.1242%
  • 累计净值:1.0549
  • 成立日期:2021-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1427亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵 金晟哲
近一季博时恒泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时恒泰债券C(011865)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011865 博时恒泰债券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-03-26 011865 博时恒泰债券C 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2024-03-25 011865 博时恒泰债券C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-03-22 011865 博时恒泰债券C 1.0558 1.0558 1.0564 1.0564 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 011865 博时恒泰债券C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2024-03-20 011865 博时恒泰债券C 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 011865 博时恒泰债券C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2024-03-18 011865 博时恒泰债券C 1.0560 1.0560 1.0549 1.0549 0.0011 0.10%
2024-03-15 011865 博时恒泰债券C 1.0549 1.0549 1.0540 1.0540 0.0009 0.09%
2024-03-14 011865 博时恒泰债券C 1.0540 1.0540 1.0543 1.0543 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 011865 博时恒泰债券C 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 011865 博时恒泰债券C 1.0544 1.0544 1.0554 1.0554 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 011865 博时恒泰债券C 1.0554 1.0554 1.0549 1.0549 0.0005 0.05%
2024-03-08 011865 博时恒泰债券C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-03-07 011865 博时恒泰债券C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2024-03-06 011865 博时恒泰债券C 1.0547 1.0547 1.0535 1.0535 0.0012 0.11%
2024-03-05 011865 博时恒泰债券C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-03-04 011865 博时恒泰债券C 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2024-03-01 011865 博时恒泰债券C 1.0521 1.0521 1.0527 1.0527 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 011865 博时恒泰债券C 1.0527 1.0527 1.0508 1.0508 0.0019 0.18%
2024-02-28 011865 博时恒泰债券C 1.0508 1.0508 1.0529 1.0529 -0.0021 -0.20%
2024-02-27 011865 博时恒泰债券C 1.0529 1.0529 1.0516 1.0516 0.0013 0.12%
2024-02-26 011865 博时恒泰债券C 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2024-02-23 011865 博时恒泰债券C 1.0509 1.0509 1.0499 1.0499 0.0010 0.10%
2024-02-22 011865 博时恒泰债券C 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2024-02-21 011865 博时恒泰债券C 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2024-02-20 011865 博时恒泰债券C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2024-02-19 011865 博时恒泰债券C 1.0480 1.0480 1.0471 1.0471 0.0009 0.09%
2024-02-08 011865 博时恒泰债券C 1.0471 1.0471 1.0445 1.0445 0.0026 0.25%
2024-02-07 011865 博时恒泰债券C 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2024-02-06 011865 博时恒泰债券C 1.0434 1.0434 1.0422 1.0422 0.0012 0.12%
2024-02-05 011865 博时恒泰债券C 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2024-02-02 011865 博时恒泰债券C 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2024-02-01 011865 博时恒泰债券C 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2024-01-31 011865 博时恒泰债券C 1.0415 1.0415 1.0419 1.0419 -0.0004 -0.04%
2024-01-30 011865 博时恒泰债券C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2024-01-29 011865 博时恒泰债券C 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2024-01-26 011865 博时恒泰债券C 1.0424 1.0424 1.0428 1.0428 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 011865 博时恒泰债券C 1.0428 1.0428 1.0419 1.0419 0.0009 0.09%
2024-01-24 011865 博时恒泰债券C 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2024-01-23 011865 博时恒泰债券C 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2024-01-22 011865 博时恒泰债券C 1.0403 1.0403 1.0427 1.0427 -0.0024 -0.23%
2024-01-19 011865 博时恒泰债券C 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 011865 博时恒泰债券C 1.0430 1.0430 1.0423 1.0423 0.0007 0.07%
2024-01-17 011865 博时恒泰债券C 1.0423 1.0423 1.0448 1.0448 -0.0025 -0.24%
2024-01-16 011865 博时恒泰债券C 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2024-01-15 011865 博时恒泰债券C 1.0455 1.0455 1.0460 1.0460 -0.0005 -0.05%
2024-01-12 011865 博时恒泰债券C 1.0460 1.0460 1.0467 1.0467 -0.0007 -0.07%
2024-01-11 011865 博时恒泰债券C 1.0467 1.0467 1.0454 1.0454 0.0013 0.12%
2024-01-10 011865 博时恒泰债券C 1.0454 1.0454 1.0461 1.0461 -0.0007 -0.07%
2024-01-09 011865 博时恒泰债券C 1.0461 1.0461 1.0453 1.0453 0.0008 0.08%
2024-01-08 011865 博时恒泰债券C 1.0453 1.0453 1.0465 1.0465 -0.0012 -0.11%
2024-01-05 011865 博时恒泰债券C 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
2024-01-04 011865 博时恒泰债券C 1.0471 1.0471 1.0479 1.0479 -0.0008 -0.08%
2024-01-03 011865 博时恒泰债券C 1.0479 1.0479 1.0492 1.0492 -0.0013 -0.12%
2024-01-02 011865 博时恒泰债券C 1.0492 1.0492 1.0503 1.0503 -0.0011 -0.10%
2023-12-29 011865 博时恒泰债券C 1.0503 1.0503 1.0485 1.0485 0.0018 0.17%