博时恒泰债券C基金净值查询(011865)
今天最新净值
1.0641
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0647
0.0010 0.0957%
- 累计净值：1.0641
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1427亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 金晟哲
近一周,博时恒泰债券C(011865)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0011 |
-0.10% |
