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博时恒泰债券C - 基金主页(代码:011865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1763 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7606亿
最近资产：1.88亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵静鹏金晟哲唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	-0.70%	-0.87%	0.88%	2.28%	11.09%	12.64%	17.27%
同类排名	613/1519	1613/1766	958/1768	134/1726	602/1391	546/1151	424/963	-

博时恒泰债券C(011865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1779	0.14%
2026-09-17	1.1763	-0.12%
2026-09-16	1.1777	-0.01%
2026-09-15	1.1778	-0.11%
2026-09-14	1.1791	-0.08%
2026-09-11	1.1801	-0.38%

博时恒泰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.02%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	5.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.28%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	1.14%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.80%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.54%	0.28%
600795	国电电力	0.0000	0.51%	2.68%
000933	神火股份	0.0000	0.46%	-2.67%
000039	中集集团	0.0000	0.44%	8.06%
600428	中远海特	0.0000	0.42%	3.67%

博时恒泰债券C(011865)基金档案

基金代码	011865	基金简称	博时恒泰债券C	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-20	成立日期	2021-04-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张李陵静鹏金晟哲唐薇	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.88亿	最近份额	1.7606亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%